Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.53% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $109億 | 3.93% |
14,503,932
+1,518,126
| +12% | +$11.1億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $100億 | 3.62% |
33,283,000
-6,886,200
| -17% | -$19.4億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $51億 | 1.84% |
25,464,200
+1,846,200
| +8% | +$3.8億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $43.6億 | 1.58% |
14,519,000
+2,528,700
| +21% | +$7.11億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $39.9億 | 1.45% |
5,422,200
-627,400
| -10% | -$4.32億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $36.3億 | 1.31% |
4,857,109
+4,234,187
| +680% | +$30.7億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
7
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $35.4億 | 1.28% |
4,746,200
+3,173,400
| +202% | +$23億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
8
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $32.6億 | 1.18% |
2,824,100
+1,004,400
| +55% | +$7.53億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
9
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $32.2億 | 1.16% |
4,309,500
+1,576,200
| +58% | +$11.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $30億 | 1.09% |
4,074,700
+110,200
| +3% | +$7582万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
11
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $29.8億 | 1.08% |
+17,604,863
| 新規 | +$29.9億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $27.5億 | 0.99% |
4,729,800
-546,100
| -10% | -$2.24億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
13
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $26.3億 | 0.95% |
9,103,300
+396,600
| +5% | +$1.13億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $25.4億 | 0.92% |
10,636,200
-299,200
| -3% | -$7510万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $24.3億 | 0.88% |
12,157,614
+1,571,967
| +15% | +$3.23億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
16
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $22.4億 | 0.81% |
5,997,300
-881,600
| -13% | -$3.57億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $21.7億 | 0.78% |
6,062,600
-497,500
| -8% | -$1.79億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $19.4億 | 0.7% |
3,438,600
-178,100
| -5% | -$1.09億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $16.4億 | 0.59% |
5,201,728
+617,642
| +13% | +$1.9億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $15.8億 | 0.57% |
4,240,904
+1,442,727
| +52% | +$5.84億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $15.4億 | 0.56% |
57,657,575
+13,718,183
| +31% | +$3.71億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
22
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $15.1億 | 0.55% |
7,547,800
+168,900
| +2% | +$3473万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
23
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $14.7億 | 0.53% |
3,505,700
-1,404,100
| -29% | -$5.58億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
24
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $14億 | 0.51% |
4,842,300
-382,800
| -7% | -$1.09億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $13.9億 | 0.5% |
2,118,000
+1,271,800
| +150% | +$6.94億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。