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AQR Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $74.8億 | 2.61% |
37,823,393
+5,705,688
| +18% | +$11.7億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $50.1億 | 1.75% |
17,560,970
+2,967,013
| +20% | +$8.49億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $44.3億 | 1.54% |
3,833,728
-689,687
| -15% | -$5.17億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $42.6億 | 1.49% |
11,473,057
+1,437,459
| +14% | +$5.82億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $28.4億 | 0.99% |
11,924,360
+2,455,592
| +26% | +$6.16億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $25.2億 | 0.88% |
6,683,693
+497,873
| +8% | +$2億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $22.4億 | 0.78% |
6,347,769
+1,135,731
| +22% | +$4.06億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $21.1億 | 0.73% |
5,991,568
+221,754
| +4% | +$7982万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Comfort Systems
FIX
$506億
| $20.8億 | 0.73% |
1,059,017
-57,213
| -5% | -$1.04億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1243億
| $18.8億 | 0.65% |
2,940,948
-518,617
| -15% | -$2.52億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Centene
CNC
$342億
| $18.4億 | 0.64% |
28,678,701
-4,935,086
| -15% | -$2.64億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
GE Vernova
GEV
$2453億
| $17.1億 | 0.6% |
1,521,865
+40,792
| +3% | +$4164万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $15.8億 | 0.55% |
27,357,486
-2,273,619
| -8% | -$1.31億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Airbnb
ABNB
$1024億
| $15.2億 | 0.53% |
10,624,015
+2,624,264
| +33% | +$3.58億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3303億
| $15.1億 | 0.53% |
3,485,364
+33,301
| +1% | +$1011万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $14.7億 | 0.51% |
10,742,567
-727,525
| -6% | -$7357万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
PG&E
PCG
$393億
| $14.5億 | 0.51% |
86,284,177
+49,408
| +0.1% | +$83.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3256億
| $14億 | 0.49% |
3,740,815
-206,932
| -5% | -$6479万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Edison International
EIX
$215億
| $13.9億 | 0.49% |
18,694,105
-2,145,223
| -10% | -$1.53億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1388億
| $13.6億 | 0.48% |
4,003,312
+162,321
| +4% | +$5294万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Fortinet
FTNT
$1241億
| $13.3億 | 0.46% |
8,673,742
+901,797
| +12% | +$1.04億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
VeriSign
VRSN
$273億
| $12.5億 | 0.43% |
4,949,848
+1,197,478
| +32% | +$3.33億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $12.4億 | 0.43% |
1,035,605
+180,185
| +21% | +$1.84億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $12.4億 | 0.43% |
3,008,189
+748,559
| +33% | +$2.98億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $12.1億 | 0.42% |
2,168,492
+296,406
| +16% | +$1.81億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
AQR Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AQR Capital Managementは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
AQR Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- AQR Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- AQR Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- AQR Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- AQR Capital Managementは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、AQR Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- AQR Capital Managementは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- AQR Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。