Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $3.8億 | 0.14% |
4,969,162
+572,614
| +13% | +$4164万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
PPL Corp
PPL
$269億
| $3.76億 | 0.14% |
10,337,308
+1,751,130
| +20% | +$6469万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
103
プット
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $3.73億 | 0.13% |
896,300
-383,600
| -30% | -$1.42億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
104
コール
Lam Research
LRCX
$2508億
| $3.71億 | 0.13% |
857,100
+290,500
| +51% | +$8818万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
105
James Hardie Industries
JHX
$162億
| $3.69億 | 0.13% |
14,088,186
+10,715,912
| +318% | +$2.36億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
106
プット
Cisco
CSCO
$3700億
| $3.69億 | 0.13% |
3,137,600
+289,500
| +10% | +$3028万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
107
プット
Sandisk
SNDK
$1188億
| $3.62億 | 0.13% |
159,400
+36,600
| +30% | +$5225万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
108
American Tower
AMT
$876億
| $3.58億 | 0.13% |
2,190,378
+1,169,000
| +114% | +$2.1億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
109
Costco
COST
$4669億
| $3.56億 | 0.13% |
380,749
+244,211
| +179% | +$2.43億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
110
コール
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $3.54億 | 0.13% |
3,250,000
+265,600
| +9% | +$2894万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Devon Energy
DVN
$464億
| $3.5億 | 0.13% |
8,477,202
+7,483,100
| +753% | +$3.47億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $3.49億 | 0.13% |
1,881,800
+1,452,700
| +339% | +$2.52億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
113
Capital One
COF
$1214億
| $3.45億 | 0.12% |
1,720,453
+337,063
| +24% | +$6448万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
114
Snowflake
SNOW
$973億
| $3.43億 | 0.12% |
1,347,035
+1,062,678
| +374% | +$1.96億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
115
プット
Oracle
ORCL
$3620億
| $3.41億 | 0.12% |
2,330,200
+307,300
| +15% | +$5569万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $3.41億 | 0.12% |
1,042,612
-184,153
| -15% | -$5719万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
117
プット
Visa
V
$7886億
| $3.41億 | 0.12% |
992,800
-394,700
| -28% | -$1.27億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
118
Waters Corp
WAT
$450億
| $3.36億 | 0.12% |
894,660
+709,492
| +383% | +$2.42億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
119
Ralliant Corp
RAL
$75億
| $3.32億 | 0.12% |
4,504,829
+143,152
| +3% | +$798万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
120
Oracle
ORCL
$3620億
| $3.31億 | 0.12% |
2,258,042
+1,179,499
| +109% | +$2.14億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
121
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$39.3億
| $3.29億 | 0.12% |
4,401,200
+2,989,000
| +212% | +$2.09億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
122
Abbott
ABT
$1904億
| $3.27億 | 0.12% |
3,599,994
+2,276,652
| +172% | +$2.08億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
123
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $3.24億 | 0.12% |
3,584,795
+1,787,974
| +100% | +$1.5億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
124
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$617億
| $3.22億 | 0.12% |
9,686,854
-9,600,464
| -50% | -$3.91億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
TPG
TPG
$83.8億
| $3.18億 | 0.12% |
7,833,431
+1,220,342
| +18% | +$5131万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。