Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3.8억 | 0.14% |
4,969,162
+572,614
| +13% | +US$4164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$3.76억 | 0.14% |
10,337,308
+1,751,130
| +20% | +US$6469만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$3.73억 | 0.13% |
896,300
-383,600
| -30% | -US$1.42억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
104
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$3.71억 | 0.13% |
857,100
+290,500
| +51% | +US$8818만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
105
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$3.69억 | 0.13% |
14,088,186
+10,715,912
| +318% | +US$2.36억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
106
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$3.69억 | 0.13% |
3,137,600
+289,500
| +10% | +US$3028만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
107
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$3.62억 | 0.13% |
159,400
+36,600
| +30% | +US$5225만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
American Tower
AMT
US$881억
| US$3.58억 | 0.13% |
2,190,378
+1,169,000
| +114% | +US$2.1억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
109
Costco
COST
US$4446억
| US$3.56억 | 0.13% |
380,749
+244,211
| +179% | +US$2.43억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
110
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$3.54억 | 0.13% |
3,250,000
+265,600
| +9% | +US$2894만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$3.5억 | 0.13% |
8,477,202
+7,483,100
| +753% | +US$3.47억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$3.49억 | 0.13% |
1,881,800
+1,452,700
| +339% | +US$2.52억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
113
Capital One
COF
US$1235억
| US$3.45억 | 0.12% |
1,720,453
+337,063
| +24% | +US$6448만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
114
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$3.43억 | 0.12% |
1,347,035
+1,062,678
| +374% | +US$1.96억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
115
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3.41억 | 0.12% |
2,330,200
+307,300
| +15% | +US$5569만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3.41억 | 0.12% |
1,042,612
-184,153
| -15% | -US$5719만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
117
풋옵션
Visa
V
US$7658억
| US$3.41억 | 0.12% |
992,800
-394,700
| -28% | -US$1.27억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
118
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$3.36억 | 0.12% |
894,660
+709,492
| +383% | +US$2.42억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
119
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$3.32억 | 0.12% |
4,504,829
+143,152
| +3% | +US$798만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
120
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3.31억 | 0.12% |
2,258,042
+1,179,499
| +109% | +US$2.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$3.29억 | 0.12% |
4,401,200
+2,989,000
| +212% | +US$2.09억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
122
Abbott
ABT
US$1794억
| US$3.27억 | 0.12% |
3,599,994
+2,276,652
| +172% | +US$2.08억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
123
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$3.24억 | 0.12% |
3,584,795
+1,787,974
| +100% | +US$1.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
124
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$3.22억 | 0.12% |
9,686,854
-9,600,464
| -50% | -US$3.91억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
TPG
TPG
US$74.4억
| US$3.18억 | 0.12% |
7,833,431
+1,220,342
| +18% | +US$5131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.