Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$2.81억 | 0.1% |
727,561
-191,610
| -21% | -US$7106만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
152
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2.8억 | 0.1% |
1,517,600
+252,100
| +20% | +US$4714만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
153
Cintas
CTAS
US$890억
| US$2.8억 | 0.1% |
1,646,394
+568,279
| +53% | +US$9826만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
154
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$2.8억 | 0.1% |
2,818,282
+1,193,510
| +73% | +US$1.18억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$2.71억 | 0.1% |
230,500
+114,900
| +99% | +US$1.17억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
156
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2.71억 | 0.1% |
1,728,600
+627,200
| +57% | +US$1.1억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
157
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$2.69억 | 0.1% |
869,434
+303,476
| +54% | +US$9431만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$2.69억 | 0.1% |
4,658,188
+1,641,657
| +54% | +US$9891만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
159
Cencora
COR
US$632억
| US$2.69억 | 0.1% |
950,479
+575,636
| +154% | +US$1.66억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
160
콜옵션
Dell
DELL
US$2902억
| US$2.68억 | 0.1% |
621,400
-842,900
| -58% | -US$2.44억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
161
Sempra
SRE
US$550억
| US$2.66억 | 0.1% |
2,865,477
+668,876
| +30% | +US$6221만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
162
CME Group
CME
US$1099억
| US$2.64억 | 0.1% |
1,195,989
+1,027,969
| +612% | +US$2.84억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2.64억 | 0.1% |
716,700
+583,700
| +439% | +US$2.42억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
164
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$2.6억 | 0.09% |
4,170,550
+50,521
| +1% | +US$297만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
165
Roku
ROKU
US$236억
| US$2.6억 | 0.09% |
1,883,645
+1,527,977
| +430% | +US$1.86억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
166
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$2.6억 | 0.09% |
1,643,900
+368,100
| +29% | +US$4976만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
167
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$2.59억 | 0.09% |
1,541,556
+52,971
| +4% | +US$1003만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$2.58억 | 0.09% |
1,521,199
-2,956,953
| -66% | -US$4.61억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
169
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$2.56억 | 0.09% |
2,520,287
+1,359,835
| +117% | +US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Entergy
ETR
US$513억
| US$2.55억 | 0.09% |
2,224,055
+579,102
| +35% | +US$6528만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
171
풋옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$2.55억 | 0.09% |
128,000
+32,100
| +33% | +US$5109만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
172
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2.54억 | 0.09% |
3,072,300
+232,600
| +8% | +US$1869만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
173
Vertiv
VRT
US$748억
| US$2.53억 | 0.09% |
755,811
+737,917
| +4,124% | +US$2.34억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
174
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$2.52억 | 0.09% |
1,416,088
+1,148,488
| +429% | +US$1.96억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
175
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$2.52억 | 0.09% |
5,275,585
+3,045,650
| +137% | +US$1.46억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.