Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.78억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$1.97억 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$1.92억 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.41억 |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1.88억 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$1.81억 |
| 5 |
Westar Energy Inc
WR
|
+US$1.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 13.7% |
| 2 | 기타 | 10.68% |
| 3 | 에너지 | 10.33% |
| 4 | 금융 | 9.65% |
| 5 | 정보기술 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$20.1억 | 4.59% |
9,581,400
-37,600
| -0.4% | -US$780만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$3.78억 | 0.87% |
5,398,604
+1,938,959
| +56% | +US$1.27억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
PG&E
PCG
US$292억
| US$3.07억 | 0.7% |
4,807,777
-586,790
| -11% | -US$3515만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.99억 | 0.68% |
12,793,495
+6,422,029
| +101% | +US$1.39억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$2.95억 | 0.68% |
6,588,314
+3,872,637
| +143% | +US$1.6억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2.95억 | 0.67% |
+8,232,420
| 신규 | +US$2.78억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.89억 | 0.66% |
2,530,615
+484,389
| +24% | +US$5581만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$2.78억 | 0.64% |
3,426,259
-288,600
| -8% | -US$2152만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$2.69억 | 0.62% |
8,254,520
+1,168,236
| +16% | +US$3507만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Exelon
EXC
US$479억
| US$2.68억 | 0.61% |
10,339,779
+7,948,686
| +332% | +US$1.97억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2.66억 | 0.61% |
1,164,161
+1,015,421
| +683% | +US$2.18억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2.38억 | 0.54% |
1,573,354
+473,652
| +43% | +US$7431만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2.38억 | 0.54% |
2,244,156
-92,431
| -4% | -US$954만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2.2억 | 0.5% |
4,860,806
+4,677,357
| +2,550% | +US$1.92억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$2.17억 | 0.5% |
5,718,221
+3,801,762
| +198% | +US$1.4억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
DaVita
DVA
US$110억
| US$2.12억 | 0.48% |
2,740,177
+1,521,975
| +125% | +US$1.15억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$2.05억 | 0.47% |
8,568,662
+4,458,071
| +108% | +US$9833만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Biogen
BIIB
US$375억
| US$1.95억 | 0.45% |
804,978
-26,005
| -3% | -US$685만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AET
19
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.93억 | 0.44% |
1,584,297
+1,503,617
| +1,864% | +US$1.73억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$1.83억 | 0.42% |
3,996,985
+1,837,576
| +85% | +US$7720만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PE
21
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1.82억 | 0.42% |
6,739,103
+510,965
| +8% | +US$1268만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.79억 | 0.41% |
6,595,100
+3,702,934
| +128% | +US$1억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$1.78억 | 0.41% |
1,756,047
+497,000
| +39% | +US$4887만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Sempra
SRE
US$520억
| US$1.77억 | 0.4% |
3,096,320
-590,026
| -16% | -US$3126만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EGN
25
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$1.76억 | 0.4% |
3,643,166
+604,442
| +20% | +US$2631만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$437억 상당의 3,988개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$400억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Millennium Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.8억 규모를 투입해 신규 포지션 776개를 개설하고 기존 보유 종목 1,172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 8,232,420주를 보유했으며 가치는 US$2.95억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Yahoo Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$2.41억 규모 줄였어요.
- Millennium Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$2.95억 상당의 8,232,420주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2016년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.18억 규모예요.
- Millennium Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$2.41억예요.
- Millennium Management 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$437억 중 11% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 776개를 편입하고 860개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$437억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Millennium Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.