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Millennium Management

Millennium Management Portfolio-Positionen

AUM 276 Mrd. $ Umschlag 27,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,8 %
 

Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+768,06 %
AUM
43,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,68 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,98 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,72 %
Position
3.988
Neu
776
Aufgestockt
1.172
Reduziert
1.132
Geschlossen
860
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+278 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+218 Mio. $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+197 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+192 Mio. $
5
AET
Aetna Inc
AET
+173 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+241 Mio. $
2
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+235 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+188 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+181 Mio. $
5
WR-Symbol
Westar Energy Inc
WR
+172 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 13,7 %
2 Sonstiges 10,68 %
3 Energie 10,33 %
4 Finanzwesen 9,65 %
5 Technologie 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,01 Mrd. $ 4,59 %
9.581.400
-37.600
-0,4 % -7,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AEP-Symbol
2
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
378 Mio. $ 0,87 %
5.398.604
+1.938.959
+56 % +127 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PCG-Symbol
3
PG&E
PCG
29 Mrd. $
307 Mio. $ 0,7 %
4.807.777
-586.790
-11 % -35,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BSX-Symbol
4
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
299 Mio. $ 0,68 %
12.793.495
+6.422.029
+101 % +139 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XEL-Symbol
5
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
295 Mio. $ 0,68 %
6.588.314
+3.872.637
+143 % +160 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
295 Mio. $ 0,67 %
+8.232.420
Neu +278 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
289 Mio. $ 0,66 %
2.530.615
+484.389
+24 % +55,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PNW-Symbol
8
Pinnacle West Capital
PNW
12,7 Mrd. $
278 Mio. $ 0,64 %
3.426.259
-288.600
-8 % -21,5 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
9
NextEra Energy
NEE
183 Mrd. $
269 Mio. $ 0,62 %
8.254.520
+1.168.236
+16 % +35,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EXC-Symbol
10
Exelon
EXC
47,3 Mrd. $
268 Mio. $ 0,61 %
10.339.779
+7.948.686
+332 % +197 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CHTR-Symbol
11
Charter Communications
CHTR
13,8 Mrd. $
266 Mio. $ 0,61 %
1.164.161
+1.015.421
+683 % +218 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
PXD-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
238 Mio. $ 0,54 %
1.573.354
+473.652
+43 % +74,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
238 Mio. $ 0,54 %
2.244.156
-92.431
-4 % -9,5 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
220 Mio. $ 0,5 %
4.860.806
+4.677.357
+2.550 % +192 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
217 Mio. $ 0,5 %
5.718.221
+3.801.762
+198 % +140 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DVA-Symbol
16
DaVita
DVA
11,8 Mrd. $
212 Mio. $ 0,48 %
2.740.177
+1.521.975
+125 % +115 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
205 Mio. $ 0,47 %
8.568.662
+4.458.071
+108 % +98,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIIB-Symbol
18
Biogen
BIIB
38,1 Mrd. $
195 Mio. $ 0,45 %
804.978
-26.005
-3 % -6,85 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AET
19
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
193 Mio. $ 0,44 %
1.584.297
+1.503.617
+1.864 % +173 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CMS-Symbol
20
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
183 Mio. $ 0,42 %
3.996.985
+1.837.576
+85 % +77,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PE
21
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
182 Mio. $ 0,42 %
6.739.103
+510.965
+8 % +12,7 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
EMC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
179 Mio. $ 0,41 %
6.595.100
+3.702.934
+128 % +100 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TAP-Symbol
23
Molson Coors Class B
TAP
7,35 Mrd. $
178 Mio. $ 0,41 %
1.756.047
+497.000
+39 % +48,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SRE-Symbol
24
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
177 Mio. $ 0,4 %
3.096.320
-590.026
-16 % -31,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EGN
25
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
176 Mio. $ 0,4 %
3.643.166
+604.442
+20 % +26,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Millennium Management 3.988 Positionen im Wert von 43,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 40 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Millennium Management investierte 1,98 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 776 neue Positionen und stockte 1.172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 8.232.420 Aktien im Wert von 295 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yahoo Inc; sie wurde auf 241 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2016 war Amazon: 8.232.420 Aktien im Wert von 295 Mio. $.
  • Millennium Management hat seine Position in Charter Communications in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 218 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 241 Mio. $.
  • Millennium Management hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 108 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,7 Mrd. $ aus.
  • Millennium Management eröffnete 776 neue Positionen und schloss 860 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 43,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .