Millennium Management Portfolio-Positionen
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+862 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+196 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+187 Mio. $ |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+183 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+182 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+290 Mio. $ |
| 2 |
Huntsman Corp
HUN
|
+181 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+164 Mio. $ |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+154 Mio. $ |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+135 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 3 | Technologie | 12,2 % |
| 4 | Industrie | 9,94 % |
| 5 | Sonstiges | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 863 Mio. $ | 1,54 % |
+15.840.905
| Neu | +862 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 361 Mio. $ | 0,64 % |
4.931.684
+1.428.831
| +41 % | +100 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
3
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 347 Mio. $ | 0,62 % |
5.222.535
-196.093
| -4 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 0,61 % |
4.625.615
+1.937.331
| +72 % | +144 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 0,57 % |
1.331.700
-36.600
| -3 % | -8,77 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,57 % |
3.750.674
+696.320
| +23 % | +60 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
7
Visa
V
794 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,49 % |
2.947.066
-239.831
| -8 % | -22,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Put
Costco
COST
490 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,49 % |
+1.720.000
| Neu | +296 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,49 % |
+4.000.000
| Neu | +283 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,49 % |
5.955.792
-327.371
| -5 % | -15,1 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,47 % |
10.929.492
+8.030.948
| +277 % | +187 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,45 % |
17.355.857
+12.932.420
| +292 % | +182 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,45 % |
8.393.736
+1.425.406
| +20 % | +41,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,44 % |
7.757.796
-569.937
| -7 % | -20,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
GXP
15
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 244 Mio. $ | 0,44 % |
8.330.822
+3.718.979
| +81 % | +108 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,42 % |
5.782.400
+5.561.200
| +2.514 % | +229 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,39 % |
5.045.153
+1.783.938
| +55 % | +80,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,39 % |
1.420.325
-644.054
| -31 % | -93,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 216 Mio. $ | 0,38 % |
2.752.877
+2.180.983
| +381 % | +179 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
20
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,38 % |
5.526.891
+373.590
| +7 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,38 % |
2.999.764
+1.103.698
| +58 % | +73,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,38 % |
2.469.940
+729.113
| +42 % | +66,1 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
ETFC
23
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 210 Mio. $ | 0,37 % |
5.525.690
+950.404
| +21 % | +33,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,37 % |
6.380.408
+3.251.216
| +104 % | +109 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,37 % |
5.391.122
+4.661.970
| +639 % | +180 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Millennium Management 4.244 Positionen im Wert von 56,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 54,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,5 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millennium Management für Q2 2017 weist 803 neu, 1.286 erhöht, 1.278 reduziert und 839 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 15.840.905 Aktien im Wert von 863 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Electric Power mit einem geschätzten Wert von 290 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2017 war Altaba Inc: 15.840.905 Aktien im Wert von 863 Mio. $.
- Millennium Management hat seine Position in Electronic Arts in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2017 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 290 Mio. $.
- Millennium Management hat seine Position in GGP Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2017 6,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,1 Mrd. $ aus.
- Millennium Management eröffnete 803 neue Positionen und schloss 839 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 56,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .