Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$5.13억 | 0.19% |
4,166,481
+2,157,513
| +107% | +US$3.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Chevron
CVX
US$4575억
| US$5.07억 | 0.18% |
3,056,388
+1,324,327
| +76% | +US$2.46억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$5.02억 | 0.18% |
863,984
-579,577
| -40% | -US$2.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$4.95억 | 0.18% |
2,069,180
+617,915
| +43% | +US$1.54억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
80
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$4.87억 | 0.18% |
1,123,500
+122,600
| +12% | +US$3722만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
81
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$4.76억 | 0.17% |
495,262
-146,296
| -23% | -US$1.51억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
82
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$4.53억 | 0.16% |
3,360,979
-933,170
| -22% | -US$1.29억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
83
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$4.47억 | 0.16% |
8,411,700
+59,400
| +0.7% | +US$340만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
84
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$4.36억 | 0.16% |
3,720,100
-704,800
| -16% | -US$8227만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
85
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$4.34억 | 0.16% |
407,600
+234,200
| +135% | +US$2.06억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
86
풋옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$4.31억 | 0.16% |
461,000
+59,800
| +15% | +US$5958만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
87
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$4.21억 | 0.15% |
10,000,000
+8,550,000
| +590% | +US$4.02억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$4.2억 | 0.15% |
581,400
+127,200
| +28% | +US$5869만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
89
MSCI
MSCI
US$448억
| US$4.16억 | 0.15% |
741,928
+129,769
| +21% | +US$7572만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
90
Invesco
IVZ
US$124억
| US$4.14억 | 0.15% |
15,689,569
-5,959,106
| -28% | -US$1.58억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Danaher
DHR
US$1620억
| US$4.08억 | 0.15% |
2,140,587
+1,957,762
| +1,071% | +US$3.55억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
92
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4.05억 | 0.15% |
1,238,200
+59,200
| +5% | +US$1838만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
93
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$4.05억 | 0.15% |
962,443
-610,160
| -39% | -US$2.43억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
94
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$4.03억 | 0.15% |
1,692,740
+577,075
| +52% | +US$1.27억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
95
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$4.02억 | 0.15% |
7,497,900
-2,947,850
| -28% | -US$1.53억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
96
Mastercard
MA
US$5463억
| US$3.99억 | 0.14% |
776,247
-40,827
| -5% | -US$2036만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
97
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$3.93억 | 0.14% |
369,200
+50,200
| +16% | +US$4410만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
98
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3.92억 | 0.14% |
4,748,679
+1,199,860
| +34% | +US$9643만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
99
Lennox International
LII
US$130억
| US$3.92억 | 0.14% |
683,440
+500,274
| +273% | +US$2.55억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$3.82억 | 0.14% |
1,516,475
+840,718
| +124% | +US$1.81억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.