Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.53% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
$944億
| $5.13億 | 0.19% |
4,166,481
+2,157,513
| +107% | +$3.24億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
77
Chevron
CVX
$4595億
| $5.07億 | 0.18% |
3,056,388
+1,324,327
| +76% | +$2.46億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $5.02億 | 0.18% |
863,984
-579,577
| -40% | -$2.38億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $4.95億 | 0.18% |
2,069,180
+617,915
| +43% | +$1.54億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
80
プット
Lam Research
LRCX
$2992億
| $4.87億 | 0.18% |
1,123,500
+122,600
| +12% | +$3722万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
81
Blackrock
BLK
$1774億
| $4.76億 | 0.17% |
495,262
-146,296
| -23% | -$1.51億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
CBRE Group
CBRE
$371億
| $4.53億 | 0.16% |
3,360,979
-933,170
| -22% | -$1.29億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
83
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $4.47億 | 0.16% |
8,411,700
+59,400
| +0.7% | +$340万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
84
プット
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $4.36億 | 0.16% |
3,720,100
-704,800
| -16% | -$8227万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
85
コール
Caterpillar
CAT
$2863億
| $4.34億 | 0.16% |
407,600
+234,200
| +135% | +$2.06億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
86
プット
Costco
COST
$4486億
| $4.31億 | 0.16% |
461,000
+59,800
| +15% | +$5958万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
87
コール
Carlyle Group
CG
$143億
| $4.21億 | 0.15% |
10,000,000
+8,550,000
| +590% | +$4.02億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
コール
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $4.2億 | 0.15% |
581,400
+127,200
| +28% | +$5869万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
89
MSCI
MSCI
$453億
| $4.16億 | 0.15% |
741,928
+129,769
| +21% | +$7572万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
90
Invesco
IVZ
$122億
| $4.14億 | 0.15% |
15,689,569
-5,959,106
| -28% | -$1.58億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
91
Danaher
DHR
$1633億
| $4.08億 | 0.15% |
2,140,587
+1,957,762
| +1,071% | +$3.55億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
92
プット
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $4.05億 | 0.15% |
1,238,200
+59,200
| +5% | +$1838万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
93
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $4.05億 | 0.15% |
962,443
-610,160
| -39% | -$2.43億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
94
Packaging Corp of America
PKG
$229億
| $4.03億 | 0.15% |
1,692,740
+577,075
| +52% | +$1.27億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
95
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $4.02億 | 0.15% |
7,497,900
-2,947,850
| -28% | -$1.53億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
96
Mastercard
MA
$5558億
| $3.99億 | 0.14% |
776,247
-40,827
| -5% | -$2036万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
97
プット
Caterpillar
CAT
$2863億
| $3.93億 | 0.14% |
369,200
+50,200
| +16% | +$4410万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
98
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $3.92億 | 0.14% |
4,748,679
+1,199,860
| +34% | +$9643万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
99
Lennox International
LII
$118億
| $3.92億 | 0.14% |
683,440
+500,274
| +273% | +$2.55億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
100
AbbVie
ABBV
$5211億
| $3.82億 | 0.14% |
1,516,475
+840,718
| +124% | +$1.81億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。