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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,53% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,25 tri
| US$ 691 mi | 0,25% |
1.446.900
-224.500
| -13% | -US$ 91,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 688 mi | 0,25% |
933.655
+315.611
| +51% | +US$ 217 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
53
UnitedHealth
UNH
US$ 366 bi
| US$ 672 mi | 0,24% |
1.617.653
+261.043
| +19% | +US$ 96,8 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
54
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 47,8 bi
| US$ 658 mi | 0,24% |
2.382.700
+1.779.900
| +295% | +US$ 352 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 70,4 bi
| US$ 654 mi | 0,24% |
996.700
-123.800
| -11% | -US$ 67,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 646 mi | 0,23% |
1.536.700
-195.300
| -11% | -US$ 77,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
57
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 334 bi
| US$ 631 mi | 0,23% |
872.500
+11.900
| +1% | +US$ 5,49 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
58
NRG Energy
NRG
US$ 20,7 bi
| US$ 622 mi | 0,23% |
4.257.712
+2.271.751
| +114% | +US$ 327 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,64 tri
| US$ 618 mi | 0,22% |
1.635.700
-90.100
| -5% | -US$ 36,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
60
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 614 mi | 0,22% |
4.488.072
+336.714
| +8% | +US$ 44,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Seagate
STX
US$ 162 bi
| US$ 611 mi | 0,22% |
633.069
+382.790
| +153% | +US$ 292 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 611 mi | 0,22% |
8.926.500
+3.838.600
| +75% | +US$ 251 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 492 bi
| US$ 601 mi | 0,22% |
4.307.600
+958.300
| +29% | +US$ 96,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
64
Micron Technology
MU
US$ 1,08 tri
| US$ 597 mi | 0,22% |
517.125
-1.087.952
| -68% | -US$ 816 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 592 mi | 0,21% |
3.105.200
+239.600
| +8% | +US$ 40,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 585 mi | 0,21% |
5.018.100
+739.900
| +17% | +US$ 101 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 305 bi
| US$ 578 mi | 0,21% |
1.694.900
+190.400
| +13% | +US$ 43,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
68
Opção de venda
AstraZeneca
AZN
US$ 271 bi
| US$ 564 mi | 0,2% |
40.000
-400
| -1% | -US$ 75,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
69
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 555 mi | 0,2% |
6.424.900
+3.976.900
| +162% | +US$ 341 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 551 mi | 0,2% |
459.800
-38.700
| -8% | -US$ 39,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
71
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 259 bi
| US$ 550 mi | 0,2% |
7.706.000
-212.600
| -3% | -US$ 18,7 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
72
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 544 mi | 0,2% |
6.295.700
+5.389.400
| +595% | +US$ 463 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,4 bi
| US$ 543 mi | 0,2% |
1.997.808
+1.280.822
| +179% | +US$ 253 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 538 mi | 0,19% |
2.369.834
+373.890
| +19% | +US$ 79,1 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
75
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 529 mi | 0,19% |
1.496.800
-63.400
| -4% | -US$ 22,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.