D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 483 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 429 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 397 mi |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 247 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 242 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 632 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 474 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 469 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 444 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 444 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,99% |
| 2 | Saúde | 12,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,07% |
| 5 | Energia | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 823 mi | 1,23% |
6.233.157
+535.951
| +9% | +US$ 71,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$ 37,7 bi
| US$ 641 mi | 0,95% |
2.092.609
+1.494.231
| +250% | +US$ 429 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 639 mi | 0,95% |
12.537.500
-167.500
| -1% | -US$ 8,85 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 638 mi | 0,95% |
12.306.860
-9.050.661
| -42% | -US$ 474 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PCP
5
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 637 mi | 0,95% |
2.746.253
+354.905
| +15% | +US$ 82 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 588 mi | 0,88% |
22.345.084
+16.905.280
| +311% | +US$ 483 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 532 mi | 0,79% |
20.215.360
+1.162.400
| +6% | +US$ 33,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 505 mi | 0,75% |
13.314.880
-17.621.100
| -57% | -US$ 632 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
US$ 174 mi
| US$ 471 mi | 0,7% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 464 mi | 0,69% |
9.092.500
+255.000
| +3% | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 457 mi | 0,68% |
4.516.446
-1.634.589
| -27% | -US$ 170 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 439 mi | 0,65% |
6.293.764
-1.166.809
| -16% | -US$ 87,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ANDV
13
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 426 mi | 0,63% |
4.039.176
-2.751.149
| -41% | -US$ 297 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 424 mi | 0,63% |
11.703.986
-302.723
| -3% | -US$ 10,7 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWC
15
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 420 mi | 0,63% |
2.262.417
+264.858
| +13% | +US$ 49,1 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 417 mi | 0,62% |
+10.723.880
| Nova | +US$ 397 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 410 mi | 0,61% |
2.527.242
+1.100.809
| +77% | +US$ 173 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 405 mi | 0,6% |
2.266.831
+907.639
| +67% | +US$ 159 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BRCM
19
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 397 mi | 0,59% |
6.869.267
+523.379
| +8% | +US$ 28,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 392 mi | 0,58% |
4.797.224
-5.139.448
| -52% | -US$ 444 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 375 mi | 0,56% |
6.326.596
+2.297.831
| +57% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 369 mi | 0,55% |
5.701.231
+1.729.658
| +44% | +US$ 121 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 347 mi | 0,52% |
13.489.681
-992.235
| -7% | -US$ 34,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
24
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 343 mi | 0,51% |
1.522.475
+1.089.788
| +252% | +US$ 247 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 342 mi | 0,51% |
8.384.774
-3.137.031
| -27% | -US$ 148 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T4 2015
No T4 2015, D.E. Shaw & Co detinha 4.165 posições no valor de US$ 67,2 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 67,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,8% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 4,84 bi em T4 2015, encerrando 409 posições e reduzindo 1.417 participações. Sua saída mais significativa foi Altera Corp, uma posição estimada em US$ 236 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 417 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 10.723.880 ações no valor de US$ 417 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 483 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T4 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 632 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Altera Corp no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 236 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 8,8% de sua carteira de US$ 67,2 bi no T4 2015.
- D.E. Shaw & Co abriu 463 novas posições e encerrou 409 em T4 2015.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.