D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 410 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 400 mi |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 381 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 300 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 267 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 479 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 358 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 306 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 298 mi |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 298 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,84% |
| 2 | Energia | 11,88% |
| 3 | Tecnologia | 10,04% |
| 4 | Saúde | 9,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 933 mi | 1,39% |
11.582.736
-938.030
| -7% | -US$ 74,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 880 mi | 1,31% |
16.815.625
+1.378.241
| +9% | +US$ 70,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 807 mi | 1,2% |
5.925.655
+1.150.666
| +24% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DTV
4
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 778 mi | 1,16% |
8.387.429
+4.217.412
| +101% | +US$ 381 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 726 mi | 1,08% |
11.597.158
+2.140.599
| +23% | +US$ 126 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 713 mi | 1,06% |
32.835.960
+4.759.360
| +17% | +US$ 99,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 695 mi | 1,04% |
22.170.560
-13.300.800
| -37% | -US$ 425 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ANDV
8
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 563 mi | 0,84% |
6.667.210
+1.531.391
| +30% | +US$ 133 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 537 mi | 0,8% |
13.117.363
-277.412
| -2% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 514 mi | 0,77% |
4.392.006
+3.751.020
| +585% | +US$ 410 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 508 mi | 0,76% |
8.857.685
+5.816.601
| +191% | +US$ 300 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 497 mi | 0,74% |
10.785.000
+1.180.000
| +12% | +US$ 56,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 472 mi | 0,7% |
3.642.394
+153.867
| +4% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 444 mi | 0,66% |
6.913.951
-918.819
| -12% | -US$ 55,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 429 mi | 0,64% |
10.933.498
+428.151
| +4% | +US$ 17,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 395 mi | 0,59% |
15.584.070
-1.872.706
| -11% | -US$ 46,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 388 mi | 0,58% |
1.745.512
-1.343.553
| -43% | -US$ 298 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 382 mi | 0,57% |
3.955.541
+3.812.456
| +2.664% | +US$ 400 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 364 mi | 0,54% |
11.623.952
-6.760.628
| -37% | -US$ 216 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
US$ 184 mi
| US$ 363 mi | 0,54% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 360 mi | 0,54% |
4.174.569
+2.959.819
| +244% | +US$ 267 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 343 mi | 0,51% |
3.313.728
-1.669.178
| -33% | -US$ 168 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 330 mi | 0,49% |
4.766.459
+1.542.564
| +48% | +US$ 116 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 329 mi | 0,49% |
7.152.500
+252.500
| +4% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 321 mi | 0,48% |
3.858.264
+2.874.472
| +292% | +US$ 247 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2015
No fechamento de T2 2015, D.E. Shaw & Co detinha 4.083 posições avaliadas em US$ 67,1 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 65,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
O relatório de T2 2015 de D.E. Shaw & Co mostra 504 novas, 1.541 aumentaram, 1.229 reduções e 364 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3.541.400 ações no valor de US$ 133 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 479 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3.541.400 ações no valor de US$ 133 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 410 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 479 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 164 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 67,1 bi no T2 2015.
- D.E. Shaw & Co abriu 504 novas posições e encerrou 364 em T2 2015.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.