D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 410 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 400 M |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 381 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 300 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 267 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 479 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 358 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 306 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 298 M |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 298 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.84% |
| 2 | Energía | 11.88% |
| 3 | Tecnología | 10.04% |
| 4 | Salud | 9.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 933 M | 1.39% |
11,582,736
-938,030
| -7% | -USD 74.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 880 M | 1.31% |
16,815,625
+1,378,241
| +9% | +USD 70.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 807 M | 1.2% |
5,925,655
+1,150,666
| +24% | +USD 164 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DTV
4
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 778 M | 1.16% |
8,387,429
+4,217,412
| +101% | +USD 381 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 726 M | 1.08% |
11,597,158
+2,140,599
| +23% | +USD 126 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 713 M | 1.06% |
32,835,960
+4,759,360
| +17% | +USD 99.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 695 M | 1.04% |
22,170,560
-13,300,800
| -37% | -USD 425 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ANDV
8
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 563 M | 0.84% |
6,667,210
+1,531,391
| +30% | +USD 133 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 537 M | 0.8% |
13,117,363
-277,412
| -2% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 514 M | 0.77% |
4,392,006
+3,751,020
| +585% | +USD 410 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 508 M | 0.76% |
8,857,685
+5,816,601
| +191% | +USD 300 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 497 M | 0.74% |
10,785,000
+1,180,000
| +12% | +USD 56.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 472 M | 0.7% |
3,642,394
+153,867
| +4% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 444 M | 0.66% |
6,913,951
-918,819
| -12% | -USD 55.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 429 M | 0.64% |
10,933,498
+428,151
| +4% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 395 M | 0.59% |
15,584,070
-1,872,706
| -11% | -USD 46.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 388 M | 0.58% |
1,745,512
-1,343,553
| -43% | -USD 298 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 382 M | 0.57% |
3,955,541
+3,812,456
| +2,664% | +USD 400 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 364 M | 0.54% |
11,623,952
-6,760,628
| -37% | -USD 216 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
USD 184 M
| USD 363 M | 0.54% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 360 M | 0.54% |
4,174,569
+2,959,819
| +244% | +USD 267 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 343 M | 0.51% |
3,313,728
-1,669,178
| -33% | -USD 168 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 330 M | 0.49% |
4,766,459
+1,542,564
| +48% | +USD 116 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 329 M | 0.49% |
7,152,500
+252,500
| +4% | +USD 12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 321 M | 0.48% |
3,858,264
+2,874,472
| +292% | +USD 247 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2015
Al cierre de T2 2015, D.E. Shaw & Co mantenía 4,083 posiciones por un valor de USD 67.1 mil M, un aumento de 2.8% frente a los USD 65.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de D.E. Shaw & Co muestra 504 nuevos, Aumentaron 1,541, 1,229 reducidas y 364 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3,541,400 acciones con un valor de USD 133 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 479 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3,541,400 acciones por un valor de USD 133 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 410 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 479 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP en T2 2015, con una venta estimada de USD 164 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 11% de su cartera de USD 67.1 mil M en T2 2015.
- D.E. Shaw & Co abrió 504 posiciones nuevas y cerró 364 en T2 2015.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.1 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.