D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 402 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 323 M |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+USD 296 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 287 M |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 276 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 460 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 349 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 331 M |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 209 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 193 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.1% |
| 2 | Energía | 9.01% |
| 3 | Tecnología | 8.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1105 M | 1.5% |
47,556,012
+18,871,776
| +66% | +USD 402 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 929 M | 1.27% |
39,998,160
-22,109,200
| -36% | -USD 470 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 925 M | 1.26% |
7,308,375
-1,428,563
| -16% | -USD 181 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 800 M | 1.09% |
9,948,612
+2,386,008
| +32% | +USD 197 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWC
5
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 765 M | 1.04% |
5,194,263
+1,968,903
| +61% | +USD 276 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 670 M | 0.91% |
6,859,262
+730,022
| +12% | +USD 69.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 608 M | 0.83% |
15,585,294
+6,486,476
| +71% | +USD 287 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRX
8
Dejó de cotizar
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| USD 602 M | 0.82% |
6,078,002
+3,173,024
| +109% | +USD 296 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| USD 585 M | 0.8% |
24,091,782
-2,294,205
| -9% | -USD 52.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 569 M | 0.77% |
16,192,611
+5,213,616
| +47% | +USD 182 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 548 M | 0.75% |
11,628,605
+6,787,349
| +140% | +USD 323 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 535 M | 0.73% |
15,634,227
-2,470,216
| -14% | -USD 81.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 524 M | 0.71% |
10,467,660
+2,623,953
| +33% | +USD 145 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 510 M | 0.69% |
21,933,080
+10,265,200
| +88% | +USD 218 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ANDV
15
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 497 M | 0.68% |
8,463,904
+765,012
| +10% | +USD 42.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 492 M | 0.67% |
3,904,490
-863,241
| -18% | -USD 110 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 479 M | 0.65% |
7,122,300
-276,300
| -4% | -USD 17 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 456 M | 0.62% |
8,360,503
-2,849,348
| -25% | -USD 151 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 451 M | 0.61% |
9,375,000
+952,500
| +11% | +USD 45.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 451 M | 0.61% |
28,159,500
+429,000
| +2% | +USD 5.98 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 402 M | 0.55% |
19,079,962
+11,820,562
| +163% | +USD 258 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 383 M | 0.52% |
3,894,931
+671,520
| +21% | +USD 63.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 382 M | 0.52% |
4,338,328
+923,603
| +27% | +USD 76.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 374 M | 0.51% |
11,347,062
-5,429,074
| -32% | -USD 148 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 374 M | 0.51% |
12,930,323
-12,848,180
| -50% | -USD 349 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2014
Al cierre de T2 2014, D.E. Shaw & Co mantenía 4,930 posiciones por un valor de USD 73.4 mil M, un aumento de 4.8% frente a los USD 70.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de D.E. Shaw & Co muestra 701 nuevos, Aumentaron 1,499, 1,475 reducidas y 797 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Navient: 11,559,516 acciones con un valor de USD 205 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 460 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2014 fue Navient: 11,559,516 acciones por un valor de USD 205 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 402 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2014 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 460 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en BEAM INC COM STK (DE) en T2 2014, con una venta estimada de USD 129 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 10% de su cartera de USD 73.4 mil M en T2 2014.
- D.E. Shaw & Co abrió 701 posiciones nuevas y cerró 797 en T2 2014.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.4 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.