D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 430 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 364 M |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 298 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 258 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 244 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+USD 602 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+USD 321 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 312 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 233 M |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 183 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.14% |
| 2 | Tecnología | 9.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 4 | Energía | 8.3% |
| 5 | Salud | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1607 M | 2.08% |
63,815,760
+23,817,600
| +60% | +USD 585 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1174 M | 1.52% |
46,621,912
-934,100
| -2% | -USD 22.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 896 M | 1.16% |
6,485,345
-823,030
| -11% | -USD 110 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| USD 845 M | 1.09% |
10,393,412
+444,800
| +4% | +USD 37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWC
5
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 835 M | 1.08% |
5,819,844
+625,581
| +12% | +USD 92.9 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 797 M | 1.03% |
19,566,832
+3,374,221
| +21% | +USD 127 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 740 M | 0.96% |
6,807,441
-51,821
| -0.8% | -USD 5.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 706 M | 0.91% |
8,934,300
+1,812,000
| +25% | +USD 133 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 701 M | 0.91% |
27,838,280
+5,905,200
| +27% | +USD 145 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
eBay
EBAY
USD 52.5 mil M
| USD 622 M | 0.81% |
26,084,814
+7,004,852
| +37% | +USD 156 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 618 M | 0.8% |
14,608,580
-976,714
| -6% | -USD 41.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 606 M | 0.78% |
13,088,011
+2,620,351
| +25% | +USD 132 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 578 M | 0.75% |
12,475,450
+4,955,325
| +66% | +USD 244 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 566 M | 0.73% |
16,513,122
+5,166,060
| +46% | +USD 167 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 41.8 mil M
| USD 515 M | 0.67% |
9,535,893
+1,175,390
| +14% | +USD 64.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 487 M | 0.63% |
30,109,500
+1,950,000
| +7% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 485 M | 0.63% |
16,693,707
+7,679,025
| +85% | +USD 222 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 482 M | 0.62% |
9,309,577
-2,319,028
| -20% | -USD 117 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 477 M | 0.62% |
10,295,000
+920,000
| +10% | +USD 45.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 462 M | 0.6% |
71,738,100
+26,701,430
| +59% | +USD 173 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2582 M
| USD 431 M | 0.56% |
12,980,611
-2,653,616
| -17% | -USD 89.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 422 M | 0.55% |
+16,804,239
| Nuevas | +USD 430 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
23
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 394 M | 0.51% |
6,464,470
-1,999,434
| -24% | -USD 123 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 382 M | 0.49% |
3,589,104
+2,273,925
| +173% | +USD 223 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 378 M | 0.49% |
8,150,291
+1,387,051
| +21% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2014
Al cierre de T3 2014, D.E. Shaw & Co mantenía 4,729 posiciones por un valor de USD 77.2 mil M, un aumento de 5.1% frente a los USD 73.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de D.E. Shaw & Co muestra 599 nuevos, Aumentaron 1,385, 1,503 reducidas y 674 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16,804,239 acciones con un valor de USD 422 M. La mayor venta fue FOREST LABORATORIES INC, por un valor estimado de USD 602 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2014 fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16,804,239 acciones por un valor de USD 422 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en HP durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 298 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2014 fue en Liberty Media Corporation Series A Common Stock, con un recorte estimado de USD 321 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en FOREST LABORATORIES INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 602 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 12% de su cartera de USD 77.2 mil M en T3 2014.
- D.E. Shaw & Co abrió 599 posiciones nuevas y cerró 674 en T3 2014.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.