D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 354 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 274 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 266 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 257 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 224 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 356 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 290 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 261 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 248 M |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 245 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.73% |
| 2 | Tecnología | 14.31% |
| 3 | Salud | 10.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1236 M | 1.9% |
32,077,920
+57,364
| +0.2% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 658 M | 1.01% |
5,815,519
+596,274
| +11% | +USD 66.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 588 M | 0.9% |
15,276,836
+8,991,839
| +143% | +USD 354 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 575 M | 0.88% |
15,588,224
-726,296
| -4% | -USD 25.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 542 M | 0.83% |
25,025,383
+802,160
| +3% | +USD 15.5 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 540 M | 0.83% |
5,270,618
+1,589,496
| +43% | +USD 161 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 538 M | 0.83% |
11,046,200
+1,439,720
| +15% | +USD 68.3 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 526 M | 0.81% |
8,617,324
+2,651,053
| +44% | +USD 161 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 523 M | 0.8% |
7,140,000
+2,545,000
| +55% | +USD 193 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 496 M | 0.76% |
3,818,051
+159,123
| +4% | +USD 21.1 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 495 M | 0.76% |
4,704,818
+1,242,079
| +36% | +USD 126 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 490 M | 0.75% |
3,136,608
-306,704
| -9% | -USD 46.6 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 467 M | 0.72% |
25,749,600
+3,387,710
| +15% | +USD 59.1 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 443 M | 0.68% |
4,165,929
-360,686
| -8% | -USD 36.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 437 M | 0.67% |
1,740,101
-1,059,834
| -38% | -USD 261 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 387 M | 0.6% |
8,079,420
-3,403,160
| -30% | -USD 159 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 376 M | 0.58% |
7,253,582
+4,859,792
| +203% | +USD 257 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 376 M | 0.58% |
6,095,820
+1,701,088
| +39% | +USD 107 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 373 M | 0.57% |
6,645,440
+2,823,562
| +74% | +USD 151 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 352 M | 0.54% |
78,720,000
+40,876,000
| +108% | +USD 170 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 351 M | 0.54% |
2,239,889
-640,707
| -22% | -USD 100 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 335 M | 0.51% |
2,413,200
+1,906,161
| +376% | +USD 266 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 325 M | 0.5% |
1,900,568
+946,015
| +99% | +USD 158 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 308 M | 0.47% |
7,575,027
+5,269,660
| +229% | +USD 224 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 306 M | 0.47% |
1,642,408
-870,694
| -35% | -USD 154 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2017
Al cierre de T3 2017, D.E. Shaw & Co mantenía 3,794 posiciones por un valor de USD 65.1 mil M, un aumento de 7.7% frente a los USD 60.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de D.E. Shaw & Co muestra 469 nuevos, Aumentaron 1,367, 1,237 reducidas y 370 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baker Hughes: 3,076,914 acciones con un valor de USD 113 M. La mayor venta fue Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 356 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2017 fue Baker Hughes: 3,076,914 acciones por un valor de USD 113 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 354 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2017 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 356 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Mobileye N.V. en T3 2017, con una venta estimada de USD 72.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.6% de su cartera de USD 65.1 mil M en T3 2017.
- D.E. Shaw & Co abrió 469 posiciones nuevas y cerró 370 en T3 2017.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.1 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.