D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 846 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 430 M |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 357 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 319 M |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 319 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 778 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 424 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 367 M |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 240 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 212 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.54% |
| 2 | Energía | 11.62% |
| 3 | Salud | 10.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.03% |
| 5 | Tecnología | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 989 M | 1.46% |
21,357,521
+4,541,896
| +27% | +USD 234 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 958 M | 1.41% |
30,935,980
+27,546,540
| +813% | +USD 846 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 764 M | 1.12% |
9,936,672
-1,646,064
| -14% | -USD 131 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 743 M | 1.09% |
5,697,206
-228,449
| -4% | -USD 31.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ANDV
5
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 660 M | 0.97% |
6,790,325
+123,115
| +2% | +USD 12 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 629 M | 0.93% |
12,705,000
+1,920,000
| +18% | +USD 95.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
USD 205 mil M
| USD 604 M | 0.89% |
6,151,035
+1,759,029
| +40% | +USD 195 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 19 mil M
| USD 555 M | 0.82% |
5,165,723
+1,523,329
| +42% | +USD 177 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PCP
9
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 549 M | 0.81% |
2,391,348
+1,665,267
| +229% | +USD 357 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 91.6 mil M
| USD 534 M | 0.79% |
14,481,916
+5,624,231
| +63% | +USD 280 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 525 M | 0.77% |
19,052,960
-3,117,600
| -14% | -USD 91.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 517 M | 0.76% |
11,521,805
+4,607,854
| +67% | +USD 268 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
USD 79.4 mil M
| USD 515 M | 0.76% |
7,460,573
+3,286,004
| +79% | +USD 260 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 107 mil M
| USD 496 M | 0.73% |
8,258,179
-3,338,979
| -29% | -USD 212 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2592 M
| USD 457 M | 0.67% |
12,824,903
-292,460
| -2% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 437 M | 0.64% |
8,837,500
+1,685,000
| +24% | +USD 83.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 429 M | 0.63% |
4,771,940
+3,478,879
| +269% | +USD 319 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 411 M | 0.61% |
16,074,900
-16,761,060
| -51% | -USD 424 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
USD 65.9 mil M
| USD 393 M | 0.58% |
8,134,535
+3,368,076
| +71% | +USD 208 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
USD 181 M
| USD 378 M | 0.56% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 373 M | 0.55% |
+12,006,709
| Nuevas | +USD 430 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 79.1 mil M
| USD 364 M | 0.54% |
12,810,110
+6,405,488
| +100% | +USD 190 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TWC
23
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 358 M | 0.53% |
1,997,559
+641,195
| +47% | +USD 120 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 338 M | 0.5% |
4,060,399
+746,671
| +23% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BRCM
25
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 326 M | 0.48% |
6,345,888
+2,366,992
| +59% | +USD 122 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2015
Al cierre de T3 2015, D.E. Shaw & Co mantenía 4,145 posiciones por un valor de USD 67.9 mil M, un aumento de 1.1% frente a los USD 67.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 5434 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 429 nuevas posiciones y aumentó 1,450 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PayPal: 12,006,709 acciones con un valor de USD 373 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 424 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2015 fue PayPal: 12,006,709 acciones por un valor de USD 373 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 846 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2015 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 424 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 778 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 10% de su cartera de USD 67.9 mil M en T3 2015.
- D.E. Shaw & Co abrió 429 posiciones nuevas y cerró 449 en T3 2015.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.9 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.