D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8.46억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$4.3억 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$3.57억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.19억 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$3.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$7.78억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.24억 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$3.67억 |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$2.4억 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.54% |
| 2 | 에너지 | 11.62% |
| 3 | 헬스케어 | 10.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 5 | 정보기술 | 8.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$9.9억 | 1.46% |
21,357,521
+4,541,896
| +27% | +US$2.34억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$9.6억 | 1.41% |
30,935,980
+27,546,540
| +813% | +US$8.46억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$7.64억 | 1.12% |
9,936,672
-1,646,064
| -14% | -US$1.31억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7.43억 | 1.09% |
5,697,206
-228,449
| -4% | -US$3130만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ANDV
5
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$6.6억 | 0.97% |
6,790,325
+123,115
| +2% | +US$1196만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$6.29억 | 0.93% |
12,705,000
+1,920,000
| +18% | +US$9540만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$6.04억 | 0.89% |
6,151,035
+1,759,029
| +40% | +US$1.95억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$5.55억 | 0.82% |
5,165,723
+1,523,329
| +42% | +US$1.77억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PCP
9
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$5.49억 | 0.81% |
2,391,348
+1,665,267
| +229% | +US$3.57억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$5.34억 | 0.79% |
14,481,916
+5,624,231
| +63% | +US$2.8억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.25억 | 0.77% |
19,052,960
-3,117,600
| -14% | -US$9143만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
CF Industries
CF
US$183억
| US$5.17억 | 0.76% |
11,521,805
+4,607,854
| +67% | +US$2.68억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$5.15억 | 0.76% |
7,460,573
+3,286,004
| +79% | +US$2.6억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$4.96억 | 0.73% |
8,258,179
-3,338,979
| -29% | -US$2.12억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$4.57억 | 0.67% |
12,824,903
-292,460
| -2% | -US$1182만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$4.37억 | 0.64% |
8,837,500
+1,685,000
| +24% | +US$8372만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.29억 | 0.63% |
4,771,940
+3,478,879
| +269% | +US$3.19억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.11억 | 0.61% |
16,074,900
-16,761,060
| -51% | -US$4.24억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$3.93억 | 0.58% |
8,134,535
+3,368,076
| +71% | +US$2.08억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
US$1.84억
| US$3.78억 | 0.56% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
21
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3.73억 | 0.55% |
+12,006,709
| 신규 | +US$4.3억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$3.64억 | 0.54% |
12,810,110
+6,405,488
| +100% | +US$1.9억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TWC
23
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3.58억 | 0.53% |
1,997,559
+641,195
| +47% | +US$1.2억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$3.38억 | 0.5% |
4,060,399
+746,671
| +23% | +US$6640만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BRCM
25
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$3.26억 | 0.48% |
6,345,888
+2,366,992
| +59% | +US$1.22억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$679억 상당의 4,145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$671억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$54.3억 규모를 투입해 신규 포지션 429개를 개설하고 기존 보유 종목 1,450개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 12,006,709주를 보유했으며 가치는 US$3.73억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$4.24억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$3.73억 상당의 12,006,709주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.46억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.24억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.78억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$679억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 429개를 편입하고 449개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$679억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.