D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.16억 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.82억 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$2.52억 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.84억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4.83억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.44억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3.45억 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.96억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.92% |
| 2 | 정보기술 | 16.67% |
| 3 | 임의소비재 | 9.29% |
| 4 | 헬스케어 | 7.82% |
| 5 | 금융 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$24.6억 | 2.56% |
7,776,964
+1,459,352
| +23% | +US$4.82억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$16.2억 | 1.7% |
9,484,132
+593,591
| +7% | +US$1.09억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$14.4억 | 1.5% |
33,126,080
-9,905,280
| -23% | -US$4.44억 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
4
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$9.45억 | 0.99% |
3,146,700
+503,300
| +19% | +US$1.52억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$9.1억 | 0.95% |
7,155,233
+3,851,422
| +117% | +US$5.16억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$9.03억 | 0.94% |
7,101,300
+113,000
| +2% | +US$1514만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$8.14억 | 0.85% |
6,601,125
-368,150
| -5% | -US$4459만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$8.12억 | 0.85% |
2,703,973
-443,114
| -14% | -US$1.34억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$7.1억 | 0.74% |
2,835,967
-1,879,877
| -40% | -US$4.83억 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$6.18억 | 0.65% |
14,205,000
-2,424,000
| -15% | -US$1.09억 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
|
HZNP
11
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$5.46억 | 0.57% |
4,718,246
+1,035,866
| +28% | +US$1.11억 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1411억
| US$5.11억 | 0.53% |
11,105,482
-270,317
| -2% | -US$1235만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$4.95억 | 0.52% |
4,010,000
+505,000
| +14% | +US$6116만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
ATVI
14
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4.85억 | 0.51% |
5,182,037
+1,656,155
| +47% | +US$1.51억 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$4.82억 | 0.5% |
955,343
+70,840
| +8% | +US$3486만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$4.72억 | 0.49% |
3,609,594
+1,091,882
| +43% | +US$1.41억 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$4.51억 | 0.47% |
2,632,900
+386,500
| +17% | +US$7088만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7842억
| US$4.47억 | 0.47% |
1,942,065
+485,061
| +33% | +US$1.17억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$4.43억 | 0.46% |
4,812,085
+1,001,203
| +26% | +US$1억 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$400억
| US$4.42억 | 0.46% |
3,057,362
+2,918,503
| +2,102% | +US$4.87억 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$4.36억 | 0.46% |
13,152,874
+6,675,541
| +103% | +US$2.36억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$4.14억 | 0.43% |
10,064,400
+2,631,700
| +35% | +US$1.16억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3475억
| US$4.08억 | 0.43% |
1,349,134
+348,962
| +35% | +US$1.12억 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
24
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$4.06억 | 0.42% |
11,090,000
+2,770,000
| +33% | +US$1.08억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
25
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$4.06억 | 0.42% |
3,950,900
+1,267,400
| +47% | +US$1.38억 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,689개, 총액은 US$958억였으며 전 분기 US$979억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2023년 3분기에 순 US$58.4억 규모를 회수했으며, 472개 포지션을 청산하고 1,535개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.74억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 NiSource Inc. Series A Corporate Units에 US$5259만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 NiSource Inc. Series A Corporate Units 주식으로, US$5259만 상당의 540,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2023년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.16억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$5.84억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2023년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$958억 중 12% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 472개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$958억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.