D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+516 Mio. $ |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+487 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+482 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+252 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+247 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+584 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+483 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+444 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+345 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+296 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,92 % |
| 2 | Technologie | 16,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 2,46 Mrd. $ | 2,56 % |
7.776.964
+1.459.352
| +23 % | +482 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 1,62 Mrd. $ | 1,7 % |
9.484.132
+593.591
| +7 % | +109 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 1,44 Mrd. $ | 1,5 % |
33.126.080
-9.905.280
| -23 % | -444 Mio. $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
4
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 945 Mio. $ | 0,99 % |
3.146.700
+503.300
| +19 % | +152 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,96 Bio. $
| 910 Mio. $ | 0,95 % |
7.155.233
+3.851.422
| +117 % | +516 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
6
Put
Amazon
AMZN
2,96 Bio. $
| 903 Mio. $ | 0,94 % |
7.101.300
+113.000
| +2 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 814 Mio. $ | 0,85 % |
6.601.125
-368.150
| -5 % | -44,6 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 812 Mio. $ | 0,85 % |
2.703.973
-443.114
| -14 % | -134 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
9
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 710 Mio. $ | 0,74 % |
2.835.967
-1.879.877
| -40 % | -483 Mio. $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
|
10
Put
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 618 Mio. $ | 0,65 % |
14.205.000
-2.424.000
| -15 % | -109 Mio. $ |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
|
HZNP
11
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 546 Mio. $ | 0,57 % |
4.718.246
+1.035.866
| +28 % | +111 Mio. $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
12
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 0,53 % |
11.105.482
-270.317
| -2 % | -12,3 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
Put
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 0,52 % |
4.010.000
+505.000
| +14 % | +61,2 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
ATVI
14
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 485 Mio. $ | 0,51 % |
5.182.037
+1.656.155
| +47 % | +151 Mio. $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 0,5 % |
955.343
+70.840
| +8 % | +34,9 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
| 472 Mio. $ | 0,49 % |
3.609.594
+1.091.882
| +43 % | +141 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
|
17
CALL
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 451 Mio. $ | 0,47 % |
2.632.900
+386.500
| +17 % | +70,9 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
18
Visa
V
782 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,47 % |
1.942.065
+485.061
| +33 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
90,2 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 0,46 % |
4.812.085
+1.001.203
| +26 % | +100 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Estee Lauder
EL
40,9 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 0,46 % |
3.057.362
+2.918.503
| +2.102 % | +487 Mio. $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 0,46 % |
13.152.874
+6.675.541
| +103 % | +236 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
22
Put
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 0,43 % |
10.064.400
+2.631.700
| +35 % | +116 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,43 % |
1.349.134
+348.962
| +35 % | +112 Mio. $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
24
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,42 % |
11.090.000
+2.770.000
| +33 % | +108 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
25
Put
Advanced Micro Devices
AMD
778 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,42 % |
3.950.900
+1.267.400
| +47 % | +138 Mio. $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt D.E. Shaw & Co 4.689 Positionen im Wert von 95,8 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 97,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2023 netto 5,84 Mrd. $ ab, schloss 472 Positionen und reduzierte 1.535 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 174 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in NiSource Inc. Series A Corporate Units im Wert von 52,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2023 war NiSource Inc. Series A Corporate Units: 540.000 Aktien im Wert von 52,6 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Amazon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 584 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 174 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,8 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 482 neue Positionen und schloss 472 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 95,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .