D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,2 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+911 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+699 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+672 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+768 Mio. $ |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+643 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+534 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+493 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+472 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,6 % |
| 2 | Technologie | 16,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 3,68 Mrd. $ | 2,61 % |
5.953.794
+189.169
| +3 % | +108 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 3,21 Mrd. $ | 2,28 % |
20.324.463
+8.136.711
| +67 % | +1,02 Mrd. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 2,38 Mrd. $ | 1,69 % |
11.618.867
+5.931.449
| +104 % | +1,2 Mrd. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,84 Mrd. $ | 1,3 % |
3.697.177
-1.134.255
| -23 % | -493 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
5
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 0,9 % |
9.489.110
+6.185.740
| +187 % | +699 Mio. $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
6
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 0,76 % |
7.817.095
-139.591
| -2 % | -16,4 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 963 Mio. $ | 0,68 % |
3.739.922
+2.687.564
| +255 % | +590 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 956 Mio. $ | 0,68 % |
4.010.687
+3.731.393
| +1.336 % | +911 Mio. $ |
2014 Q1
45 Quartale
|
|
|
9
CALL
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 908 Mio. $ | 0,64 % |
5.745.100
+2.976.700
| +108 % | +375 Mio. $ |
2014 Q1
45 Quartale
|
|
|
10
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 907 Mio. $ | 0,64 % |
7.355.788
+7.193.284
| +4.427 % | +672 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
11
Put
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 880 Mio. $ | 0,62 % |
5.569.000
+1.580.500
| +40 % | +199 Mio. $ |
2014 Q1
45 Quartale
|
|
12
Carvana
CVNA
64,2 Mrd. $
| 862 Mio. $ | 0,61 % |
12.792.595
+7.292.790
| +133 % | +400 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 854 Mio. $ | 0,61 % |
3.892.276
-301.764
| -7 % | -59,7 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 821 Mio. $ | 0,58 % |
10.367.789
+1.056.063
| +11 % | +83,9 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 0,58 % |
15.617.702
+3.263.035
| +26 % | +161 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
16
Put
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 809 Mio. $ | 0,57 % |
2.547.100
+710.400
| +39 % | +214 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 800 Mio. $ | 0,57 % |
3.454.550
-837.200
| -20 % | -171 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 771 Mio. $ | 0,55 % |
6.215.270
-445.298
| -7 % | -46,3 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
19
Boston Scientific
BSX
65,2 Mrd. $
| 726 Mio. $ | 0,51 % |
6.755.151
+2.916.007
| +76 % | +295 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
20
Applovin
APP
87,5 Mrd. $
| 653 Mio. $ | 0,46 % |
1.865.752
+1.630.363
| +693 % | +529 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
21
Intuit
INTU
87,1 Mrd. $
| 641 Mio. $ | 0,45 % |
814.196
-697.882
| -46 % | -472 Mio. $ |
2016 Q2
36 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
| 611 Mio. $ | 0,43 % |
2.217.545
-1.428.079
| -39 % | -310 Mio. $ |
2014 Q3
43 Quartale
|
|
23
Put
Advanced Micro Devices
AMD
913 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 0,43 % |
4.232.800
-222.100
| -5 % | -24,2 Mio. $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 599 Mio. $ | 0,42 % |
1.065.616
+393.194
| +58 % | +217 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 592 Mio. $ | 0,42 % |
802.135
-359.954
| -31 % | -222 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt D.E. Shaw & Co 4.838 Positionen im Wert von 141 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 112 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2025 weist 647 neu, 1.556 erhöht, 1.611 reduziert und 532 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sea Limited: 1.365.221 Aktien im Wert von 218 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Vernova mit einem geschätzten Wert von 768 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2025 war Sea Limited: 1.365.221 Aktien im Wert von 218 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Apple in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2025 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 768 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Novo Nordisk im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 176 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2025 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 647 neue Positionen und schloss 532 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 141 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .