D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+384 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+377 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+368 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+339 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+319 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+732 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+461 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+361 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+288 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,43 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 1,56 Mrd. $ | 1,46 % |
8.923.423
+2.243.861
| +34 % | +377 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
2
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,36 % |
8.938.000
+1.738.000
| +24 % | +269 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,4 Mrd. $ | 1,31 % |
4.548.269
-80.852
| -2 % | -24,3 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,34 Mrd. $ | 1,25 % |
8.222.480
+1.756.380
| +27 % | +271 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
5
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,11 % |
3.299.331
-453.018
| -12 % | -141 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 837 Mio. $ | 0,78 % |
16.863.903
+5.980.671
| +55 % | +281 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 537 Mio. $ | 0,5 % |
6.279.947
-1.324.728
| -17 % | -101 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 535 Mio. $ | 0,5 % |
3.844.440
+96.180
| +3 % | +13,1 Mio. $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
|
9
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,5 % |
4.609.358
+2.768.745
| +150 % | +368 Mio. $ |
2015 Q3
26 Quartale
|
|
10
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 528 Mio. $ | 0,49 % |
31.245.650
+2.839.157
| +10 % | +54 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
11
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 510 Mio. $ | 0,48 % |
9.855.115
+6.533.107
| +197 % | +339 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 0,47 % |
5.934.276
+3.622.196
| +157 % | +319 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 0,46 % |
4.516.302
+78.592
| +2 % | +9,38 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
14
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 470 Mio. $ | 0,44 % |
1.308.900
-2.718.300
| -67 % | -847 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 462 Mio. $ | 0,43 % |
3.309.760
+1.244.740
| +60 % | +169 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
ATVI
16
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 441 Mio. $ | 0,41 % |
5.508.294
-1.125.564
| -17 % | -87,7 Mio. $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,41 % |
2.860.331
-132.687
| -4 % | -22,3 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,41 % |
7.656.677
+2.661.875
| +53 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
19
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 426 Mio. $ | 0,4 % |
2.614.000
-266.000
| -9 % | -41,1 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 424 Mio. $ | 0,4 % |
15.541.930
-10.505.260
| -40 % | -263 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
| 423 Mio. $ | 0,4 % |
4.857.492
-374.348
| -7 % | -27,5 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
22
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,39 % |
2.266.015
+523.554
| +30 % | +96,9 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 0,38 % |
893.600
-18.000
| -2 % | -8,01 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
24
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 0,36 % |
4.225.707
+4.068.265
| +2.584 % | +384 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
25
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,35 % |
2.923.878
+836.316
| +40 % | +102 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt D.E. Shaw & Co 6.280 Positionen im Wert von 107 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 121 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2022 netto 10,2 Mrd. $ ab, schloss 805 Positionen und reduzierte 2.078 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Cenovus Energy im Wert von 141 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2022 war Cenovus Energy: 8.428.527 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Starbucks in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 384 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2022 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 461 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2022 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 934 neue Positionen und schloss 805 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 107 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .