D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+757 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+544 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+475 Mio. $ |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+377 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+285 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,07 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+486 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+443 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+363 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+352 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,33 % |
| 2 | Technologie | 14,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,81 Mrd. $ | 1,63 % |
6.403.285
+550.297
| +9 % | +160 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 1,41 Mrd. $ | 1,27 % |
9.937.697
-7.260.798
| -42 % | -1,07 Mrd. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,04 Mrd. $ | 0,94 % |
4.011.150
-828.219
| -17 % | -195 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,03 Mrd. $ | 0,93 % |
3.987.900
-420.300
| -10 % | -98,9 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,91 % |
6.162.000
+1.050.000
| +21 % | +181 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 975 Mio. $ | 0,88 % |
10.263.500
+5.294.925
| +107 % | +475 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 767 Mio. $ | 0,69 % |
4.670.260
-2.816.980
| -38 % | -486 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
ATVI
8
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 765 Mio. $ | 0,69 % |
9.888.235
+9.052.709
| +1.083 % | +757 Mio. $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 759 Mio. $ | 0,68 % |
36.632.540
+4.653.900
| +15 % | +96,6 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
10
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 0,62 % |
11.243.250
-582.670
| -5 % | -32,1 Mio. $ |
2016 Q3
20 Quartale
|
|
11
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
| 662 Mio. $ | 0,6 % |
8.965.408
-1.395.960
| -13 % | -101 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
XLNX
12
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 632 Mio. $ | 0,57 % |
4.188.576
+2.573.398
| +159 % | +377 Mio. $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 631 Mio. $ | 0,57 % |
10.211.304
+1.251.999
| +14 % | +72 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 627 Mio. $ | 0,57 % |
4.692.180
-3.258.160
| -41 % | -443 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 618 Mio. $ | 0,56 % |
13.305.954
-3.001.953
| -18 % | -145 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 594 Mio. $ | 0,54 % |
1.707.989
+162.857
| +11 % | +59,2 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
Put
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 572 Mio. $ | 0,52 % |
340.500
+16.000
| +5 % | +27,7 Mio. $ |
2016 Q3
20 Quartale
|
|
18
Put
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 536 Mio. $ | 0,48 % |
2.236.200
+346.600
| +18 % | +89 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 0,48 % |
9.988.026
+825.350
| +9 % | +44,7 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 522 Mio. $ | 0,47 % |
3.914.780
-1.423.580
| -27 % | -196 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 0,47 % |
8.424.848
-2.972
| -0 % | -191.733 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
22
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,46 % |
2.982.458
-870.473
| -23 % | -155 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 0,43 % |
10.572.995
+2.160.048
| +26 % | +94,4 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
24
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,41 % |
3.086.874
+2.992.606
| +3.175 % | +544 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
25
CALL
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,41 % |
271.900
+5.900
| +2 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt D.E. Shaw & Co 5.618 Positionen im Wert von 111 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 116 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2021 netto 13,7 Mrd. $ ab, schloss 695 Positionen und reduzierte 1.634 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexion Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 228 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Sea Limited im Wert von 206 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2021 war Sea Limited: 645.697 Aktien im Wert von 206 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Activision Blizzard in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 757 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2021 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 915 neue Positionen und schloss 695 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 111 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .