D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+602 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+582 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+407 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+395 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+335 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+483 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+380 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+364 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+336 Mio. $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+316 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,88 Mrd. $ | 2,01 % |
11.387.316
+1.601.431
| +16 % | +236 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,38 Mrd. $ | 1,48 % |
4.780.111
-1.893.586
| -28 % | -483 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,39 % |
6.244.533
-134.963
| -2 % | -23,5 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,12 % |
+3.250.000
| Neu | +959 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Visa
V
794 Mrd. $
| 867 Mio. $ | 0,93 % |
3.845.530
+1.775.029
| +86 % | +395 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
6
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 851 Mio. $ | 0,91 % |
8.239.700
+345.700
| +4 % | +33,4 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 710 Mio. $ | 0,76 % |
14.442.513
+8.568.240
| +146 % | +407 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 688 Mio. $ | 0,74 % |
6.488.150
+5.975.525
| +1.166 % | +582 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 643 Mio. $ | 0,69 % |
12.270.903
+8.219.752
| +203 % | +602 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 609 Mio. $ | 0,65 % |
3.927.226
+2.074.504
| +112 % | +335 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
11
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 521 Mio. $ | 0,56 % |
2.456.600
-430.300
| -15 % | -73,3 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
12
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 463 Mio. $ | 0,5 % |
16.651.000
-4.160.000
| -20 % | -90 Mio. $ |
2014 Q1
36 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 447 Mio. $ | 0,48 % |
4.329.793
-2.299.262
| -35 % | -222 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 0,47 % |
4.036.192
+1.701.415
| +73 % | +184 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,47 % |
1.960.888
+1.367.279
| +230 % | +308 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
16
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,46 % |
5.610.071
+2.568.238
| +84 % | +198 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
17
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,46 % |
3.884.200
-65.900
| -2 % | -7,29 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
18
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 425 Mio. $ | 0,45 % |
2.574.800
+565.700
| +28 % | +83,5 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,45 % |
2.554.521
+586.454
| +30 % | +97,3 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,43 % |
1.419.090
+865.910
| +157 % | +236 Mio. $ |
2013 Q3
38 Quartale
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,43 % |
4.033.744
+2.085.184
| +107 % | +177 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
22
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 0,42 % |
11.525.000
-4.255.000
| -27 % | -134 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
23
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,4 % |
1.333.990
-422.092
| -24 % | -117 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 0,39 % |
894.770
-26.073
| -3 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 361 Mio. $ | 0,39 % |
12.990.750
+1.719.040
| +15 % | +37,2 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt D.E. Shaw & Co 5.246 Positionen im Wert von 93,4 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 90,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2023 netto 5,35 Mrd. $ ab, schloss 860 Positionen und reduzierte 1.787 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SVB Financial Group – eine Position im geschätzten Wert von 163 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 100 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2023 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 2.950.552 Aktien im Wert von 100 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Charles Schwab in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 602 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 483 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in SVB Financial Group im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 163 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2023 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,4 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 431 neue Positionen und schloss 860 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 93,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .