D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+751 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+751 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+426 Mio. $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+363 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+546 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+485 Mio. $ |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+393 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+336 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+303 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,17 % |
| 2 | Technologie | 17,02 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,57 Mrd. $ | 2,24 % |
6.831.558
-945.406
| -12 % | -336 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,99 Mrd. $ | 1,74 % |
10.317.626
+833.494
| +9 % | +154 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 1,86 Mrd. $ | 1,63 % |
37.584.780
+4.458.700
| +13 % | +207 Mio. $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 1,2 % |
9.278.806
+6.372.010
| +219 % | +751 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,36 Mrd. $ | 1,19 % |
8.977.346
+1.822.113
| +25 % | +255 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
6
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,12 Mrd. $ | 0,98 % |
3.172.800
+26.100
| +0,8 % | +8,5 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,11 Mrd. $ | 0,97 % |
7.301.700
+200.400
| +3 % | +28,1 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 994 Mio. $ | 0,87 % |
2.807.237
+103.264
| +4 % | +33,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
9
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 964 Mio. $ | 0,84 % |
19.789.650
+17.210.890
| +667 % | +751 Mio. $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
10
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 886 Mio. $ | 0,77 % |
14.392.125
+3.286.643
| +30 % | +172 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
Put
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 746 Mio. $ | 0,65 % |
15.066.000
+861.000
| +6 % | +39,9 Mio. $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
|
12
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 725 Mio. $ | 0,63 % |
3.764.200
+1.131.300
| +43 % | +209 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
13
Put
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 0,61 % |
4.885.000
+875.000
| +22 % | +109 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 676 Mio. $ | 0,59 % |
4.764.225
-1.836.900
| -28 % | -229 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 0,55 % |
4.883.669
+71.584
| +1 % | +7,3 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
16
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 612 Mio. $ | 0,54 % |
11.905.900
+1.841.500
| +18 % | +81,5 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
17
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 0,53 % |
13.145.000
+2.055.000
| +19 % | +85,5 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 586 Mio. $ | 0,51 % |
4.197.523
+587.929
| +16 % | +79 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
19
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 544 Mio. $ | 0,48 % |
2.187.489
-648.478
| -23 % | -154 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
|
20
Put
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 535 Mio. $ | 0,47 % |
10.980.000
+1.995.000
| +22 % | +87,1 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,44 % |
5.073.674
+3.383.951
| +200 % | +356 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
22
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 0,44 % |
5.902.096
+5.741.142
| +3.567 % | +426 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
23
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 482 Mio. $ | 0,42 % |
1.940.800
+564.300
| +41 % | +134 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
24
CALL
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 0,41 % |
3.302.500
+287.500
| +10 % | +35,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
25
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| 461 Mio. $ | 0,4 % |
9.384.847
+8.486.913
| +945 % | +245 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt D.E. Shaw & Co 4.806 Positionen im Wert von 114 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 95,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q4 2023 weist 575 neu, 1.549 erhöht, 1.464 reduziert und 527 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.424.593 Aktien im Wert von 188 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares mit einem geschätzten Wert von 546 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2023 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.424.593 Aktien im Wert von 188 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Netflix in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 751 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 336 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 546 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 575 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 114 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .