D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+365 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+307 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+250 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+242 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+240 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+520 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+372 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+271 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+172 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+171 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,36 % |
| 2 | Technologie | 13,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 1,23 Mrd. $ | 1,47 % |
10.870.000
-49.300
| -0,5 % | -6,23 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,31 % |
7.922.780
-244.977
| -3 % | -38,4 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,02 Mrd. $ | 1,22 % |
4.385.528
+328.384
| +8 % | +86,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 633 Mio. $ | 0,76 % |
6.584.789
+986.909
| +18 % | +110 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 618 Mio. $ | 0,74 % |
6.456.214
+1.560.554
| +32 % | +173 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 568 Mio. $ | 0,68 % |
5.025.214
-333.583
| -6 % | -42,2 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 557 Mio. $ | 0,66 % |
4.101.915
+578.226
| +16 % | +93,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 535 Mio. $ | 0,64 % |
2.015.180
-278.680
| -12 % | -77,8 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Visa
V
773 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,64 % |
3.001.707
+1.793.178
| +148 % | +365 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 531 Mio. $ | 0,63 % |
5.180.741
+240.573
| +5 % | +26,5 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
11
Costco
COST
449 Mrd. $
| 522 Mio. $ | 0,62 % |
1.104.755
+196.515
| +22 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 509 Mio. $ | 0,61 % |
7.247.164
+1.235.679
| +21 % | +96,9 Mio. $ |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 506 Mio. $ | 0,6 % |
1.896.678
+1.078.337
| +132 % | +307 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 0,6 % |
3.986.725
+298.071
| +8 % | +42,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 0,49 % |
1.535.315
+179.461
| +13 % | +38,1 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 0,43 % |
5.065.119
-1.283.479
| -20 % | -89,1 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 0,41 % |
950.978
-104.927
| -10 % | -41,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 337 Mio. $ | 0,4 % |
2.485.400
+1.002.700
| +68 % | +163 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
19
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,39 % |
10.935.000
+1.060.000
| +11 % | +32,9 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
Put
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,39 % |
7.880.800
-36.600
| -0,5 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
20,9 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,39 % |
3.476.495
-1.271.043
| -27 % | -119 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,38 % |
1.149.121
+661.895
| +136 % | +250 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,37 % |
3.004.183
+303.580
| +11 % | +34,8 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,36 % |
1.847.204
+1.063.282
| +136 % | +180 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,36 % |
1.156.118
+502.172
| +77 % | +145 Mio. $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt D.E. Shaw & Co 5.820 Positionen im Wert von 83,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 85,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2022 netto 7,97 Mrd. $ ab, schloss 678 Positionen und reduzierte 1.597 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 171 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Prologis im Wert von 66,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2022 war Prologis: 650.725 Aktien im Wert von 66,1 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Visa in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 365 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2022 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 520 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 171 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2022 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,7 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 545 neue Positionen und schloss 678 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 83,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .