D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+354 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+309 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+307 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+266 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+251 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+567 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+410 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+359 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+297 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+272 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,5 % |
| 2 | Technologie | 15,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 1,43 % |
8.333.454
+2.234.563
| +37 % | +307 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 1,3 % |
6.333.099
+138.779
| +2 % | +23,8 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 1,26 % |
9.314.211
+1.764.260
| +23 % | +186 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 965 Mio. $ | 1,19 % |
7.459.694
+1.378.199
| +23 % | +182 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
5
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 850 Mio. $ | 1,05 % |
14.909.056
+1.925.023
| +15 % | +110 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
6
Put
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 767 Mio. $ | 0,94 % |
8.840.000
+1.260.000
| +17 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 714 Mio. $ | 0,88 % |
12.751.492
-1.235.348
| -9 % | -64,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
8
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 621 Mio. $ | 0,77 % |
2.668.853
+95.877
| +4 % | +22,3 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 609 Mio. $ | 0,75 % |
3.227.511
+1.410
| +0 % | +289.806 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
Visa
V
773 Mrd. $
| 549 Mio. $ | 0,68 % |
3.191.357
+523.539
| +20 % | +93,2 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 537 Mio. $ | 0,66 % |
6.183.040
-3.199.860
| -34 % | -297 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 469 Mio. $ | 0,58 % |
107.878.720
-48.569.880
| -31 % | -204 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 0,58 % |
6.780.594
+3.687.688
| +119 % | +251 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 460 Mio. $ | 0,57 % |
4.627.564
+952.261
| +26 % | +90,5 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 459 Mio. $ | 0,57 % |
11.602.632
+4.346.529
| +60 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 0,54 % |
8.569.808
+2.664.499
| +45 % | +131 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
17
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 0,52 % |
1.979.951
+110.796
| +6 % | +23,8 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
18
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,5 % |
3.950.902
+3.211.442
| +434 % | +354 Mio. $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
19
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,5 % |
5.177.550
+662.600
| +15 % | +51,3 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 400 Mio. $ | 0,49 % |
2.247.168
+360.496
| +19 % | +68,5 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 0,49 % |
5.271.490
-1.119.613
| -18 % | -76,8 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
22
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,48 % |
5.041.866
+131.071
| +3 % | +9,46 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 0,47 % |
2.347.863
+1.607.929
| +217 % | +266 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 0,45 % |
4.109.094
-689.687
| -14 % | -63,9 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 0,44 % |
2.613.984
+647.850
| +33 % | +86,1 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt D.E. Shaw & Co 4.189 Positionen im Wert von 81,2 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 80,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2019 netto 3,14 Mrd. $ ab, schloss 422 Positionen und reduzierte 1.391 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Anadarko Petroleum – eine Position im geschätzten Wert von 567 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 310 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2019 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 3.554.658 Aktien im Wert von 310 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in PayPal in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2019 entfiel auf Fidelity National Information Services und belief sich schätzungsweise auf 410 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 567 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,2 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 550 neue Positionen und schloss 422 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 81,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .