D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+826 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+549 Mio. $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+305 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+274 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+266 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+382 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+298 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+260 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+244 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,03 % |
| 2 | Technologie | 13,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,6 Mrd. $ | 1,77 % |
6.673.697
+2.288.169
| +52 % | +549 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 1,41 % |
9.785.885
+1.863.105
| +24 % | +266 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
3
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 786 Mio. $ | 0,87 % |
6.379.496
+4.364.316
| +217 % | +826 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 663 Mio. $ | 0,73 % |
7.894.000
-2.976.000
| -27 % | -294 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 625 Mio. $ | 0,69 % |
7.926.390
+679.226
| +9 % | +50,9 Mio. $ |
2014 Q3
33 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 557 Mio. $ | 0,62 % |
6.629.055
+1.603.841
| +32 % | +158 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 541 Mio. $ | 0,6 % |
6.133.501
-322.713
| -5 % | -30,7 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
8
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 0,54 % |
1.756.082
+220.767
| +14 % | +62,4 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 482 Mio. $ | 0,53 % |
5.432.011
-1.152.778
| -18 % | -110 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
10
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 0,52 % |
5.739.201
+4.382.386
| +323 % | +305 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
11
Put
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,49 % |
4.051.200
+1.292.300
| +47 % | +138 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
12
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 0,48 % |
15.780.000
+4.845.000
| +44 % | +145 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
13
CALL
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 0,48 % |
3.950.100
+1.170.200
| +42 % | +125 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
14
Visa
V
788 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 0,48 % |
2.070.501
-931.206
| -31 % | -188 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
15
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 0,43 % |
1.155.286
+6.165
| +0,5 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
16
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 0,41 % |
7.257.004
+4.402.503
| +154 % | +211 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,39 % |
10.733.173
+2.246.681
| +26 % | +77,4 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
18
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,39 % |
13.383.975
+9.866.227
| +280 % | +274 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,39 % |
920.843
-30.135
| -3 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
20
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 0,38 % |
2.621.176
+553.196
| +27 % | +80,7 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
21
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 347 Mio. $ | 0,38 % |
2.886.900
+401.500
| +16 % | +47,1 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
22
Put
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 0,37 % |
11.446.000
-771.000
| -6 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 0,37 % |
4.051.151
-1.013.968
| -20 % | -78,7 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
24
Put
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,37 % |
5.145.400
+1.439.900
| +39 % | +95 Mio. $ |
2016 Q3
25 Quartale
|
|
25
Put
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,37 % |
7.354.400
-526.400
| -7 % | -23,9 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt D.E. Shaw & Co 5.609 Positionen im Wert von 90,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 83,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q4 2022 netto 5,29 Mrd. $ ab, schloss 783 Positionen und reduzierte 1.541 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twitter, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 267 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Wert von 255 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2022 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 3.017.047 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Tesla in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 826 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 382 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2022 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 475 neue Positionen und schloss 783 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 90,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .