D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+528 Mio. $ |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+447 Mio. $ |
| 3 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+242 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+233 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+209 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+751 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+320 Mio. $ |
| 3 |
BMC
BMC SOFTWARE, INC
BMC
|
+264 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+201 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+161 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,68 % |
| 2 | Technologie | 7,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 3,07 Mrd. $ | 4,9 % |
180.412.400
+2.935.800
| +2 % | +48,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 916 Mio. $ | 1,46 % |
53.811.324
-45.277.652
| -46 % | -751 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,86 Bio. $
| 879 Mio. $ | 1,4 % |
40.306.515
+4.954.502
| +14 % | +109 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 727 Mio. $ | 1,16 % |
6.403.698
+764.234
| +14 % | +88,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
Put
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 0,91 % |
14.102.500
+500.000
| +4 % | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
DELL INC
DELL
| 558 Mio. $ | 0,89 % |
40.519.090
+38.989.645
| +2.549 % | +528 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 551 Mio. $ | 0,88 % |
10.957.491
+5.622.697
| +105 % | +209 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
American International
AIG
42,3 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 0,86 % |
11.062.682
+1.662.549
| +18 % | +79 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFCF
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 473 Mio. $ | 0,75 % |
+14.172.864
| Neu | +447 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
| 461 Mio. $ | 0,73 % |
11.392.625
+3.779.900
| +50 % | +141 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
639 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,71 % |
5.160.343
+1.584.516
| +44 % | +142 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Walmart Inc
WMT
955 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 0,67 % |
16.924.386
+1.614.462
| +11 % | +40,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 375 Mio. $ | 0,6 % |
7.462.000
+4.718.300
| +172 % | +176 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 0,58 % |
2.064.966
+923.900
| +81 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
21,9 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 0,55 % |
4.691.106
+1.096.502
| +31 % | +76,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,53 % |
6.450.394
-80.064
| -1 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,52 % |
6.764.300
+189.200
| +3 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,7 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,49 % |
11.746.140
-548.521
| -4 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,47 % |
5.062.322
+1.524.615
| +43 % | +88,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,86 Bio. $
| 278 Mio. $ | 0,44 % |
12.726.404
-75.562
| -0,6 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,44 % |
1.641.331
+1.390.925
| +555 % | +233 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
2,53 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,43 % |
8.221.229
+4.093.501
| +99 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ONXX
23
Nicht mehr gelistet
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
| 259 Mio. $ | 0,41 % |
2.077.236
+1.913.490
| +1.169 % | +242 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
24
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,4 % |
18.245.300
+1.000.000
| +6 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 248 Mio. $ | 0,4 % |
7.445.729
+3.636.823
| +95 % | +120 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt D.E. Shaw & Co 4.679 Positionen im Wert von 62,7 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 53,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q3 2013 weist 738 neu, 1.785 erhöht, 1.270 reduziert und 426 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 14.172.864 Aktien im Wert von 473 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 751 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2013 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 14.172.864 Aktien im Wert von 473 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in DELL INC in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2013 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 751 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in BMC SOFTWARE, INC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2013 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,7 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 738 neue Positionen und schloss 426 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 62,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .