D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+408 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+271 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+270 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+253 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+211 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+424 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+391 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+323 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+280 Mio. $ |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+264 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,99 % |
| 2 | Technologie | 11,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 713 Mio. $ | 1,21 % |
5.857.233
+1.124.977
| +24 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 1,01 % |
5.733.158
+1.280.795
| +29 % | +125 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 545 Mio. $ | 0,93 % |
18.808.988
-7.924.596
| -30 % | -225 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 525 Mio. $ | 0,89 % |
8.945.000
-702.500
| -7 % | -42 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 0,87 % |
1.811.083
+199.699
| +12 % | +59,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 487 Mio. $ | 0,83 % |
12.624.960
+4.361.120
| +53 % | +170 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,79 % |
37.729.080
+34.453.770
| +1.052 % | +408 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
8
Visa
V
763 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 0,75 % |
5.694.999
-384.897
| -6 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| 440 Mio. $ | 0,75 % |
10.597.238
-3.450.000
| -25 % | -134 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 426 Mio. $ | 0,72 % |
10.758.180
+3.528.540
| +49 % | +141 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
YHOO
11
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 416 Mio. $ | 0,71 % |
10.768.865
+2.601.261
| +32 % | +107 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 405 Mio. $ | 0,69 % |
10.789.520
-10.827.960
| -50 % | -424 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
TWX
13
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 374 Mio. $ | 0,63 % |
3.870.627
+1.000.181
| +35 % | +89 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 0,61 % |
15.470.820
-5.227.230
| -25 % | -122 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 0,58 % |
5.850.000
-135.000
| -2 % | -8,06 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 0,56 % |
4.629.123
+3.408.774
| +279 % | +253 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 327 Mio. $ | 0,55 % |
2.003.618
-319.171
| -14 % | -49,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,51 % |
8.318.252
+266.774
| +3 % | +8,52 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 0,51 % |
8.694.218
+1.233.988
| +17 % | +41,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,5 % |
4.953.207
+344.064
| +7 % | +18,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,47 % |
2.546.872
+1.078.680
| +73 % | +129 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
22
Put
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,46 % |
3.106.300
+1.456.600
| +88 % | +140 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,46 % |
20.230.281
+15.828.648
| +360 % | +211 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,46 % |
2.773.617
+2.721.411
| +5.213 % | +270 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,46 % |
3.884.096
-1.203.776
| -24 % | -79,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt D.E. Shaw & Co 3.804 Positionen im Wert von 58,9 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 56,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q4 2016 weist 462 neu, 1.382 erhöht, 1.255 reduziert und 397 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 1.429.259 Aktien im Wert von 147 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 424 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2016 war Deere & Co: 1.429.259 Aktien im Wert von 147 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Netflix in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 408 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2016 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 424 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2016 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 462 neue Positionen und schloss 397 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 58,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .