D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 408 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 271 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 270 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 253 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 211 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 424 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 391 M |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 323 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 280 M |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 264 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.99% |
| 2 | Tecnología | 11.19% |
| 3 | Salud | 10.41% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 713 M | 1.21% |
5,857,233
+1,124,977
| +24% | +USD 132 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 598 M | 1.01% |
5,733,158
+1,280,795
| +29% | +USD 125 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 545 M | 0.93% |
18,808,988
-7,924,596
| -30% | -USD 225 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 525 M | 0.89% |
8,945,000
-702,500
| -7% | -USD 42 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 514 M | 0.87% |
1,811,083
+199,699
| +12% | +USD 59.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 487 M | 0.83% |
12,624,960
+4,361,120
| +53% | +USD 170 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 467 M | 0.79% |
37,729,080
+34,453,770
| +1,052% | +USD 408 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 444 M | 0.75% |
5,694,999
-384,897
| -6% | -USD 30.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
USD 184 M
| USD 440 M | 0.75% |
10,597,238
-3,450,000
| -25% | -USD 134 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 426 M | 0.72% |
10,758,180
+3,528,540
| +49% | +USD 141 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
YHOO
11
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 416 M | 0.71% |
10,768,865
+2,601,261
| +32% | +USD 107 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 405 M | 0.69% |
10,789,520
-10,827,960
| -50% | -USD 424 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWX
13
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 374 M | 0.63% |
3,870,627
+1,000,181
| +35% | +USD 89 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 356 M | 0.61% |
15,470,820
-5,227,230
| -25% | -USD 122 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 343 M | 0.58% |
5,850,000
-135,000
| -2% | -USD 8.06 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 331 M | 0.56% |
4,629,123
+3,408,774
| +279% | +USD 253 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 327 M | 0.55% |
2,003,618
-319,171
| -14% | -USD 49.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 302 M | 0.51% |
8,318,252
+266,774
| +3% | +USD 8.52 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 300 M | 0.51% |
8,694,218
+1,233,988
| +17% | +USD 41.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 294 M | 0.5% |
4,953,207
+344,064
| +7% | +USD 18.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 274 M | 0.47% |
2,546,872
+1,078,680
| +73% | +USD 129 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 273 M | 0.46% |
3,106,300
+1,456,600
| +88% | +USD 140 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 272 M | 0.46% |
20,230,281
+15,828,648
| +360% | +USD 211 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 272 M | 0.46% |
2,773,617
+2,721,411
| +5,213% | +USD 270 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 268 M | 0.46% |
3,884,096
-1,203,776
| -24% | -USD 79.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, D.E. Shaw & Co mantenía 3,804 posiciones por un valor de USD 58.9 mil M, un aumento de 3.9% frente a los USD 56.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de D.E. Shaw & Co muestra 462 nuevos, Aumentaron 1,382, 1,255 reducidas y 397 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 1,429,259 acciones con un valor de USD 147 M. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 424 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T4 2016 fue Deere & Co: 1,429,259 acciones por un valor de USD 147 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 408 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T4 2016 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 424 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T4 2016, con una venta estimada de USD 323 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 8.8% de su cartera de USD 58.9 mil M en T4 2016.
- D.E. Shaw & Co abrió 462 posiciones nuevas y cerró 397 en T4 2016.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.9 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.