D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 483 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 429 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 397 M |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 247 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 242 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 632 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 474 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 469 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 444 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 444 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.99% |
| 2 | Salud | 12.61% |
| 3 | Tecnología | 9.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.07% |
| 5 | Energía | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 823 M | 1.23% |
6,233,157
+535,951
| +9% | +USD 71.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 641 M | 0.95% |
2,092,609
+1,494,231
| +250% | +USD 429 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 639 M | 0.95% |
12,537,500
-167,500
| -1% | -USD 8.85 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 638 M | 0.95% |
12,306,860
-9,050,661
| -42% | -USD 474 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PCP
5
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 637 M | 0.95% |
2,746,253
+354,905
| +15% | +USD 82 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 588 M | 0.88% |
22,345,084
+16,905,280
| +311% | +USD 483 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 532 M | 0.79% |
20,215,360
+1,162,400
| +6% | +USD 33.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 505 M | 0.75% |
13,314,880
-17,621,100
| -57% | -USD 632 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
USD 174 M
| USD 471 M | 0.7% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 464 M | 0.69% |
9,092,500
+255,000
| +3% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 457 M | 0.68% |
4,516,446
-1,634,589
| -27% | -USD 170 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 439 M | 0.65% |
6,293,764
-1,166,809
| -16% | -USD 87.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ANDV
13
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 426 M | 0.63% |
4,039,176
-2,751,149
| -41% | -USD 297 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 424 M | 0.63% |
11,703,986
-302,723
| -3% | -USD 10.7 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWC
15
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 420 M | 0.63% |
2,262,417
+264,858
| +13% | +USD 49.1 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 417 M | 0.62% |
+10,723,880
| Nuevas | +USD 397 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 410 M | 0.61% |
2,527,242
+1,100,809
| +77% | +USD 173 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Humana
HUM
USD 50.8 mil M
| USD 405 M | 0.6% |
2,266,831
+907,639
| +67% | +USD 159 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BRCM
19
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 397 M | 0.59% |
6,869,267
+523,379
| +8% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 392 M | 0.58% |
4,797,224
-5,139,448
| -52% | -USD 444 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 375 M | 0.56% |
6,326,596
+2,297,831
| +57% | +USD 132 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 369 M | 0.55% |
5,701,231
+1,729,658
| +44% | +USD 121 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 347 M | 0.52% |
13,489,681
-992,235
| -7% | -USD 34.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
24
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 343 M | 0.51% |
1,522,475
+1,089,788
| +252% | +USD 247 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 342 M | 0.51% |
8,384,774
-3,137,031
| -27% | -USD 148 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T4 2015
Al cierre de T4 2015, D.E. Shaw & Co mantenía 4,165 posiciones valuadas en USD 67.2 mil M, un 1.1% menos que los USD 67.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 4836 M en T4 2015, cerró 409 posiciones y redujo 1,417 tenencias. Su salida más destacada fue Altera Corp, una posición estimada en USD 236 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 417 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 10,723,880 acciones por un valor de USD 417 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 483 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 632 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Altera Corp en T4 2015, con una venta estimada de USD 236 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 8.8% de su cartera de USD 67.2 mil M en T4 2015.
- D.E. Shaw & Co abrió 463 posiciones nuevas y cerró 409 en T4 2015.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 67.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.