D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 453 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 410 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 386 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 196 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 188 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 374 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 289 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 278 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 227 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 217 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.84% |
| 2 | Tecnología | 11.54% |
| 3 | Salud | 11.42% |
| 4 | Finanzas | 9.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 905 M | 1.6% |
21,617,480
-2,123,640
| -9% | -USD 81.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 756 M | 1.33% |
26,733,584
+17,119,376
| +178% | +USD 453 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 617 M | 1.09% |
6,930,665
+1,523,053
| +28% | +USD 144 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 568 M | 1% |
9,647,500
-250,000
| -3% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 546 M | 0.96% |
4,732,256
+524,100
| +12% | +USD 62.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
James River Group Holdings
JRVR
USD 182 M
| USD 509 M | 0.9% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Biogen
BIIB
USD 36.4 mil M
| USD 504 M | 0.89% |
1,611,384
-4,266
| -0.3% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 772 mil M
| USD 503 M | 0.89% |
6,079,896
+1,575,193
| +35% | +USD 126 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
| USD 498 M | 0.88% |
20,698,050
+736,632
| +4% | +USD 17.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
| USD 433 M | 0.76% |
2,445,074
+332,588
| +16% | +USD 57.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 413 M | 0.73% |
4,452,363
+4,285,524
| +2,569% | +USD 410 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 393 M | 0.69% |
7,284,500
+6,016,104
| +474% | +USD 386 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
VMW
13
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 358 M | 0.63% |
4,886,494
+218,763
| +5% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 352 M | 0.62% |
5,985,000
-695,000
| -10% | -USD 38.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 352 M | 0.62% |
8,167,604
+1,105,754
| +16% | +USD 45.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 306 mil M
| USD 336 M | 0.59% |
11,133,723
-1,967,927
| -15% | -USD 54.9 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 336 M | 0.59% |
2,322,789
-289,314
| -11% | -USD 42.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 325 M | 0.57% |
5,087,872
+2,487,690
| +96% | +USD 165 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LNKD
19
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 323 M | 0.57% |
1,687,934
+768,637
| +84% | +USD 147 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 321 M | 0.57% |
8,263,840
+4,317,760
| +109% | +USD 164 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 293 M | 0.52% |
6,621,007
+1,428,996
| +28% | +USD 68.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.01 B
| USD 291 M | 0.51% |
7,229,640
+4,294,180
| +146% | +USD 168 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
USD 27.9 mil M
| USD 284 M | 0.5% |
3,627,611
+248,488
| +7% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 279 M | 0.49% |
3,952,974
+1,909,987
| +93% | +USD 143 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 320 mil M
| USD 257 M | 0.45% |
1,998,114
-501,180
| -20% | -USD 66.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, D.E. Shaw & Co mantenía 3,773 posiciones por un valor de USD 56.7 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 54.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 2856 M en T3 2016, cerró 429 posiciones y redujo 1,375 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 278 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Dell por valor de USD 185 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2016 fue Dell: 13,808,231 acciones por un valor de USD 185 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 453 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2016 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 374 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 278 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 10% de su cartera de USD 56.7 mil M en T3 2016.
- D.E. Shaw & Co abrió 448 posiciones nuevas y cerró 429 en T3 2016.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.7 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.