D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 696 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 379 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 289 M |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 275 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 648 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 453 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 390 M |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 273 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 265 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.26% |
| 2 | Tecnología | 15.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.62% |
| 4 | Salud | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 9.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 1426 M | 1.86% |
30,815,008
+8,367,668
| +37% | +USD 379 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 1142 M | 1.49% |
13,440,320
+8,769,440
| +188% | +USD 696 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 837 M | 1.09% |
8,759,450
+117,123
| +1% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.4 mil M
| USD 806 M | 1.05% |
7,376,199
-1,398,069
| -16% | -USD 154 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 721 M | 0.94% |
13,029,111
+5,356,399
| +70% | +USD 289 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 551 M | 0.72% |
5,584,459
+1,384,929
| +33% | +USD 134 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 533 M | 0.7% |
9,199,504
-8,022,956
| -47% | -USD 453 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 750 mil M
| USD 513 M | 0.67% |
3,869,589
-458,528
| -11% | -USD 59 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 502 M | 0.66% |
3,654,669
-543,489
| -13% | -USD 69.7 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
EQT Corp
EQT
USD 34.6 mil M
| USD 492 M | 0.64% |
16,373,769
-1,674,398
| -9% | -USD 46.7 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 481 M | 0.63% |
1,772,524
+604,231
| +52% | +USD 163 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 480 M | 0.63% |
5,646,000
+294,000
| +5% | +USD 23.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.3 mil M
| USD 470 M | 0.61% |
3,854,800
+2,289,204
| +146% | +USD 275 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 470 M | 0.61% |
6,417,757
+541,468
| +9% | +USD 36.7 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 455 M | 0.59% |
11,635,000
-706,000
| -6% | -USD 24.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 436 M | 0.57% |
6,516,002
-822,599
| -11% | -USD 56.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 425 M | 0.55% |
71,687,520
-28,795,960
| -29% | -USD 175 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
PG&E
PCG
USD 39 mil M
| USD 418 M | 0.55% |
9,817,901
+1,278,126
| +15% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 392 M | 0.51% |
2,019,674
+1,333,833
| +194% | +USD 241 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AET
20
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 388 M | 0.51% |
2,114,150
-77,619
| -4% | -USD 13.8 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
21
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 383 M | 0.5% |
4,822,536
+536,351
| +13% | +USD 44.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 79.1 mil M
| USD 382 M | 0.5% |
9,324,651
+2,775,032
| +42% | +USD 112 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| USD 378 M | 0.49% |
1,855,119
-606,760
| -25% | -USD 120 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
24
Agilent Technologies
A
USD 50.2 mil M
| USD 373 M | 0.49% |
6,023,698
+1,322,889
| +28% | +USD 86.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 364 M | 0.48% |
4,286,000
-650,000
| -13% | -USD 51.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, D.E. Shaw & Co mantenía 4,066 posiciones por un valor de USD 76.7 mil M, un aumento de 4.4% frente a los USD 73.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.8% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de D.E. Shaw & Co muestra 622 nuevos, Aumentaron 1,512, 1,263 reducidas y 399 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Evergy: 4,161,679 acciones con un valor de USD 234 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 648 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2018 fue Evergy: 4,161,679 acciones por un valor de USD 234 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 696 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2018 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 453 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 648 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.8% de su cartera de USD 76.7 mil M en T2 2018.
- D.E. Shaw & Co abrió 622 posiciones nuevas y cerró 399 en T2 2018.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76.7 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.