D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.96억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3.79억 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$2.75억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.41억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$6.48억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$4.53억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.9억 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.65억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.26% |
| 2 | 정보기술 | 15.15% |
| 3 | 임의소비재 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 9.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$14.3억 | 1.86% |
30,815,008
+8,367,668
| +37% | +US$3.79억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.4억 | 1.49% |
13,440,320
+8,769,440
| +188% | +US$6.96억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$8.37억 | 1.09% |
8,759,450
+117,123
| +1% | +US$1060만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$8.06억 | 1.05% |
7,376,199
-1,398,069
| -16% | -US$1.54억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$7.21억 | 0.94% |
13,029,111
+5,356,399
| +70% | +US$2.89억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5.51억 | 0.72% |
5,584,459
+1,384,929
| +33% | +US$1.34억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3633억
| US$5.33억 | 0.7% |
9,199,504
-8,022,956
| -47% | -US$4.53억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7779억
| US$5.13억 | 0.67% |
3,869,589
-458,528
| -11% | -US$5902만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$5.02억 | 0.66% |
3,654,669
-543,489
| -13% | -US$6968만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$4.92억 | 0.64% |
16,373,769
-1,674,398
| -9% | -US$4673만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4.81억 | 0.63% |
1,772,524
+604,231
| +52% | +US$1.63억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.8억 | 0.63% |
5,646,000
+294,000
| +5% | +US$2334만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$4.7억 | 0.61% |
3,854,800
+2,289,204
| +146% | +US$2.75억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4.7억 | 0.61% |
6,417,757
+541,468
| +9% | +US$3670만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$4.55억 | 0.59% |
11,635,000
-706,000
| -6% | -US$2407만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2055억
| US$4.36억 | 0.57% |
6,516,002
-822,599
| -11% | -US$5663만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4.25억 | 0.55% |
71,687,520
-28,795,960
| -29% | -US$1.75억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
PG&E
PCG
US$390억
| US$4.18억 | 0.55% |
9,817,901
+1,278,126
| +15% | +US$5541만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3.92억 | 0.51% |
2,019,674
+1,333,833
| +194% | +US$2.41억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AET
20
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.88억 | 0.51% |
2,114,150
-77,619
| -4% | -US$1383만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
CELG
21
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.83억 | 0.5% |
4,822,536
+536,351
| +13% | +US$4453만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$3.82억 | 0.5% |
9,324,651
+2,775,032
| +42% | +US$1.12억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$3.78억 | 0.49% |
1,855,119
-606,760
| -25% | -US$1.2억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$3.73억 | 0.49% |
6,023,698
+1,322,889
| +28% | +US$8632만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.64억 | 0.48% |
4,286,000
-650,000
| -13% | -US$5159만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$767억 상당의 4,066개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$735억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.8% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 622개, 1,512개 증가, 1,263개 감소 및 399개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Evergy 주식으로, 4,161,679주를 보유했으며 가치는 US$2.34억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$6.48억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Evergy 주식으로, US$2.34억 상당의 4,161,679주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2018년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.96억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$4.53억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$767억 중 9.8% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 622개를 편입하고 399개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$767억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.