D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$4.04억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.61억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.53억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$4.05억 |
| 3 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.19억 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.97% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.3% |
| 3 | 헬스케어 | 8.21% |
| 4 | 임의소비재 | 8.05% |
| 5 | 에너지 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$11.9억 | 1.7% |
62,107,360
-82,210,240
| -57% | -US$15.6억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$10.9억 | 1.56% |
8,736,938
+439,698
| +5% | +US$5138만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44조
| US$7.16억 | 1.02% |
25,778,503
+11,240,013
| +77% | +US$3.27억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$211억
| US$6.13억 | 0.87% |
26,385,987
+8,861,693
| +51% | +US$2.12억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.9억
| US$5.96억 | 0.85% |
18,104,443
+12,080,670
| +201% | +US$4.04억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3169억
| US$5.92억 | 0.84% |
4,767,731
+1,753,136
| +58% | +US$2.17억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1079억
| US$5.83억 | 0.83% |
7,562,604
+608,987
| +9% | +US$4637만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$423억
| US$5.61억 | 0.8% |
11,209,851
+795,009
| +8% | +US$3954만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$5.5억 | 0.78% |
28,684,236
-23,823,044
| -45% | -US$4.53억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
US$214억
| US$5.45억 | 0.78% |
6,129,240
+738,983
| +14% | +US$6217만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$5.44억 | 0.78% |
9,026,624
+3,096,742
| +52% | +US$1.96억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2583억
| US$5.34억 | 0.76% |
106,230,040
+49,924,350
| +89% | +US$2.86억 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1126억
| US$5.15억 | 0.74% |
10,809,700
-91,750
| -0.8% | -US$453만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TFCF
14
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$4.66억 | 0.66% |
14,974,705
+1,142,546
| +8% | +US$3652만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$4.46억 | 0.64% |
7,398,600
-1,833,600
| -20% | -US$1.16억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TWC
16
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$4.42억 | 0.63% |
3,225,360
+2,641,127
| +452% | +US$3.61억 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44조
| US$4.39억 | 0.63% |
15,803,012
-30,782,952
| -66% | -US$8.96억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1083억
| US$4.17억 | 0.59% |
7,843,707
+3,357,527
| +75% | +US$1.72억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1126억
| US$4.02억 | 0.57% |
8,422,500
-6,745,000
| -44% | -US$3.33억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.07조
| US$3.97억 | 0.57% |
16,776,136
+10,814,093
| +181% | +US$2.57억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1235억
| US$3.96억 | 0.56% |
9,098,818
+706,194
| +8% | +US$3095만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
YHOO
22
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.94억 | 0.56% |
10,978,995
+491,342
| +5% | +US$1875만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ANDV
23
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$3.89억 | 0.56% |
7,698,892
+1,294,571
| +20% | +US$6727만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
US$70.7억
| US$3.86억 | 0.55% |
14,914,561
+4,008,345
| +37% | +US$1.03억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$3.85억 | 0.55% |
27,730,500
+9,172,500
| +49% | +US$1.23억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 5,020개, 총액은 US$701억였으며 전 분기 US$733억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$33억 규모를 투입해 신규 포지션 596개를 개설하고 기존 보유 종목 1,359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veren 주식으로, 1,596,878주를 보유했으며 가치는 US$5329만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$4.53억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Veren 주식으로, US$5329만 상당의 1,596,878주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2014년 1분기에 Liberty Global Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.04억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4.53억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 1분기에 LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$701억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 596개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$701억 규모가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.