D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$3.54억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$3.09억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.07억 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2.66억 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$2.51억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$5.67억 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$4.1억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3.59억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.97억 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.5% |
| 2 | 정보기술 | 15.15% |
| 3 | 임의소비재 | 12.72% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 금융 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$11.6억 | 1.43% |
8,333,454
+2,234,563
| +37% | +US$3.07억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2560억
| US$10.6억 | 1.3% |
6,333,099
+138,779
| +2% | +US$2385만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1297억
| US$10.2억 | 1.26% |
9,314,211
+1,764,260
| +23% | +US$1.86억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6785억
| US$9.7억 | 1.19% |
7,459,694
+1,378,199
| +23% | +US$1.82억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1601억
| US$8.5억 | 1.05% |
14,909,056
+1,925,023
| +15% | +US$1.1억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$7.67억 | 0.94% |
8,840,000
+1,260,000
| +17% | +US$1.17억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7.14억 | 0.88% |
12,751,492
-1,235,348
| -9% | -US$6459만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Biogen
BIIB
US$373억
| US$6.21억 | 0.77% |
2,668,853
+95,877
| +4% | +US$2233만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$6.09억 | 0.75% |
3,227,511
+1,410
| +0% | +US$29만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7898억
| US$5.49억 | 0.68% |
3,191,357
+523,539
| +20% | +US$9325만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$5.37억 | 0.66% |
6,183,040
-3,199,860
| -34% | -US$2.97억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.02조
| US$4.69억 | 0.58% |
107,878,720
-48,569,880
| -31% | -US$2.04억 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Citigroup
C
US$2012억
| US$4.68억 | 0.58% |
6,780,594
+3,687,688
| +119% | +US$2.51억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
CELG
14
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.6억 | 0.57% |
4,627,564
+952,261
| +26% | +US$9048만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$4.59억 | 0.57% |
11,602,632
+4,346,529
| +60% | +US$1.64억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3040억
| US$4.42억 | 0.54% |
8,569,808
+2,664,499
| +45% | +US$1.31억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1993억
| US$4.25억 | 0.52% |
1,979,951
+110,796
| +6% | +US$2375만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$488억
| US$4.09억 | 0.5% |
3,950,902
+3,211,442
| +434% | +US$3.54억 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1221억
| US$4.06억 | 0.5% |
5,177,550
+662,600
| +15% | +US$5132만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4억 | 0.49% |
2,247,168
+360,496
| +19% | +US$6852만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5190억
| US$3.99억 | 0.49% |
5,271,490
-1,119,613
| -18% | -US$7676만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$3.86억 | 0.48% |
5,041,866
+131,071
| +3% | +US$946만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1200억
| US$3.79억 | 0.47% |
2,347,863
+1,607,929
| +217% | +US$2.66억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$3.63억 | 0.45% |
4,109,094
-689,687
| -14% | -US$6394만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1949억
| US$3.58억 | 0.44% |
2,613,984
+647,850
| +33% | +US$8607만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$812억 상당의 4,189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$802억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2019년 3분기에 순 US$31.4억 규모를 회수했으며, 422개 포지션을 청산하고 1,391개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$5.67억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF에 US$3.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$3.1억 상당의 3,554,658주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2019년 3분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.54억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity National Information Services이며, 추정 감소액은 US$4.1억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 3분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$812억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 550개를 편입하고 422개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$812억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.