D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$4.08억 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.71억 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.7억 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.53억 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$2.11억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.24억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.91억 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$3.23억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.8억 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$2.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.99% |
| 2 | 정보기술 | 11.19% |
| 3 | 헬스케어 | 10.41% |
| 4 | 금융 | 9.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$7.13억 | 1.21% |
5,857,233
+1,124,977
| +24% | +US$1.32억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$5.98억 | 1.01% |
5,733,158
+1,280,795
| +29% | +US$1.25억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5.45억 | 0.93% |
18,808,988
-7,924,596
| -30% | -US$2.25억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$5.25억 | 0.89% |
8,945,000
-702,500
| -7% | -US$4196만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Biogen
BIIB
US$356억
| US$5.14억 | 0.87% |
1,811,083
+199,699
| +12% | +US$5920만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$4.87억 | 0.83% |
12,624,960
+4,361,120
| +53% | +US$1.7억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$4.67억 | 0.79% |
37,729,080
+34,453,770
| +1,052% | +US$4.08억 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Visa
V
US$7657억
| US$4.44억 | 0.75% |
5,694,999
-384,897
| -6% | -US$3094만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
US$1.79억
| US$4.4억 | 0.75% |
10,597,238
-3,450,000
| -25% | -US$1.34억 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$4.26억 | 0.72% |
10,758,180
+3,528,540
| +49% | +US$1.41억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
YHOO
11
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4.16억 | 0.71% |
10,768,865
+2,601,261
| +32% | +US$1.07억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4.05억 | 0.69% |
10,789,520
-10,827,960
| -50% | -US$4.24억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TWX
13
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.74억 | 0.63% |
3,870,627
+1,000,181
| +35% | +US$8904만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$3.56억 | 0.61% |
15,470,820
-5,227,230
| -25% | -US$1.22억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$3.43억 | 0.58% |
5,850,000
-135,000
| -2% | -US$806만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$3.31억 | 0.56% |
4,629,123
+3,408,774
| +279% | +US$2.53억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3.27억 | 0.55% |
2,003,618
-319,171
| -14% | -US$4914만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Synchrony
SYF
US$241억
| US$3.02억 | 0.51% |
8,318,252
+266,774
| +3% | +US$852만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$3억 | 0.51% |
8,694,218
+1,233,988
| +17% | +US$4121만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2078억
| US$2.94억 | 0.5% |
4,953,207
+344,064
| +7% | +US$1856만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$2.74억 | 0.47% |
2,546,872
+1,078,680
| +73% | +US$1.29억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$2.73억 | 0.46% |
3,106,300
+1,456,600
| +88% | +US$1.4억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$2.72억 | 0.46% |
20,230,281
+15,828,648
| +360% | +US$2.11억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$2.72억 | 0.46% |
2,773,617
+2,721,411
| +5,213% | +US$2.7억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$2.68억 | 0.46% |
3,884,096
-1,203,776
| -24% | -US$7979만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$589억 상당의 3,804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$567억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 462개, 1,382개 증가, 1,255개 감소 및 397개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 1,429,259주를 보유했으며 가치는 US$1.47억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon 주식으로, 추정 금액은 US$4.24억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$1.47억 상당의 1,429,259주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2016년 4분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.08억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.24억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$589억 중 8.8% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 462개를 편입하고 397개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$589억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.