D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$5.01억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.7억 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3.98억 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.14억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.44억 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$2.41억 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2.22억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.23% |
| 2 | 정보기술 | 15.48% |
| 3 | 임의소비재 | 12.64% |
| 4 | 헬스케어 | 10.55% |
| 5 | 금융 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$12.7억 | 1.53% |
12,709,400
-730,920
| -5% | -US$6873만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$10억 | 1.21% |
8,752,617
-6,833
| -0.1% | -US$71.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1130억
| US$7.88억 | 0.95% |
9,930,825
+5,974,700
| +151% | +US$4.7억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$7.49억 | 0.9% |
13,264,820
-17,550,188
| -57% | -US$9.14억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254억
| US$7.34억 | 0.88% |
11,831,426
-1,197,685
| -9% | -US$7108만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$7.17억 | 0.86% |
9,951,434
+6,046,661
| +155% | +US$3.98억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$7.1억 | 0.85% |
7,086,000
+1,440,000
| +26% | +US$1.35억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6.45억 | 0.78% |
5,642,628
+58,169
| +1% | +US$631만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$670억
| US$6.35억 | 0.76% |
7,431,070
+54,871
| +0.7% | +US$526만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
10
AT&T
T
US$1409억
| US$6.25억 | 0.75% |
24,658,841
+20,442,780
| +485% | +US$5.01억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$6.04억 | 0.73% |
86,002,200
+14,314,680
| +20% | +US$9310만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2584억
| US$5.87억 | 0.7% |
15,678,000
+4,043,000
| +35% | +US$1.47억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$5.85억 | 0.7% |
3,651,416
-3,253
| -0.1% | -US$49.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2082억
| US$5.77억 | 0.69% |
8,041,178
+1,525,176
| +23% | +US$1.08억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$5.51억 | 0.66% |
5,500,000
+1,214,000
| +28% | +US$1.14억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$5.36억 | 0.64% |
3,256,899
+1,237,225
| +61% | +US$2.24억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$4.55억 | 0.55% |
1,565,837
-206,687
| -12% | -US$5886만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3610억
| US$4.26억 | 0.51% |
6,287,835
-2,911,669
| -32% | -US$1.85억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7673억
| US$4.16억 | 0.5% |
2,774,643
-1,094,946
| -28% | -US$1.56억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$4.07억 | 0.49% |
6,741,120
+1,514,380
| +29% | +US$9168만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$341억
| US$4.04억 | 0.49% |
16,775,512
+401,743
| +2% | +US$1109만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.86억 | 0.46% |
4,309,587
-512,949
| -11% | -US$4533만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
AET
23
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.78억 | 0.45% |
1,863,159
-250,991
| -12% | -US$4905만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$3.73억 | 0.45% |
4,661,523
+468,518
| +11% | +US$3705만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$3.62억 | 0.44% |
6,698,594
+2,331,682
| +53% | +US$1.44억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$832억 상당의 4,167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$767억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.5% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 494개, 1,413개 증가, 1,463개 감소 및 484개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, 850,069주를 보유했으며 가치는 US$5935만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$9.14억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, US$5935만 상당의 850,069주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2018년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.01억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9.14억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 3분기에 RH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$832억 중 9.5% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 484개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$832억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.