D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.53억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3.76억 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3.53억 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$3.35억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.46억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$3.78억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.48억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.07억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$2.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.07% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 임의소비재 | 11.73% |
| 4 | 헬스케어 | 11.33% |
| 5 | 금융 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$8.29억 | 1.14% |
21,018,596
+7,753,776
| +58% | +US$3.76억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$8.18억 | 1.13% |
8,853,616
+100,999
| +1% | +US$974만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.19억 | 0.99% |
5,484,908
+2,228,009
| +68% | +US$3.23억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6.93억 | 0.95% |
9,222,000
+2,136,000
| +30% | +US$1.78억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$6.74억 | 0.93% |
9,786,550
-144,275
| -1% | -US$1058만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$6.18억 | 0.85% |
11,883,133
+51,707
| +0.4% | +US$278만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2019억
| US$5.35억 | 0.74% |
10,272,089
+2,230,911
| +28% | +US$1.41억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$5.3억 | 0.73% |
7,232,068
-199,002
| -3% | -US$1576만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$5.29억 | 0.73% |
3,570,286
-81,130
| -2% | -US$1217만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$5.27억 | 0.73% |
11,664,607
+8,986,888
| +336% | +US$4.31억 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$4.55억 | 0.63% |
7,993,006
-1,958,428
| -20% | -US$1.19억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.54억 | 0.63% |
7,089,140
+2,779,553
| +64% | +US$2.05억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$4.43억 | 0.61% |
4,362,246
-1,280,382
| -23% | -US$1.37억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$4.27억 | 0.59% |
7,170,650
+2,107,271
| +42% | +US$1.32억 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$4.2억 | 0.58% |
+3,066,336
| 신규 | +US$4.53억 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Herbalife
HLF
US$16.5억
| US$4.09억 | 0.56% |
6,932,208
+603,719
| +10% | +US$3333만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4억 | 0.55% |
5,328,000
-172,000
| -3% | -US$1430만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3667억
| US$3.96억 | 0.55% |
5,428,401
-859,434
| -14% | -US$6067만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$3.86억 | 0.53% |
14,413,000
-1,265,000
| -8% | -US$3786만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$499억
| US$3.85억 | 0.53% |
4,577,274
+1,158,283
| +34% | +US$9647만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$3.83억 | 0.53% |
6,489,358
+1,827,835
| +39% | +US$1.25억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$3.81억 | 0.52% |
2,241,090
+497,129
| +29% | +US$8905만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
TWTR
23
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$3.67억 | 0.51% |
12,759,594
+10,683,663
| +515% | +US$3.35억 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$3.66억 | 0.5% |
10,153,832
+7,161,307
| +239% | +US$3.53억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
eBay
EBAY
US$531억
| US$3.65억 | 0.5% |
13,010,024
+3,674,424
| +39% | +US$1.08억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,217개, 총액은 US$726억였으며 전 분기 US$832억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.9% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$23.2억 규모를 투입해 신규 포지션 541개를 개설하고 기존 보유 종목 1,544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 3,066,336주를 보유했으며 가치는 US$4.2억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$7.46억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$4.2억 상당의 3,066,336주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2018년 4분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.31억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$7.46억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 4분기에 Aetna Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.78억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 8.9% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 541개를 편입하고 497개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$726억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.