D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$8.26억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.49억 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.05억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2.74억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3.82억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2.98억 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2.67억 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.6억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.35% |
| 3 | 헬스케어 | 8.98% |
| 4 | 금융 | 7.94% |
| 5 | 임의소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$16억 | 1.77% |
6,673,697
+2,288,169
| +52% | +US$5.49억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$12.7억 | 1.41% |
9,785,885
+1,863,105
| +24% | +US$2.66억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$7.86억 | 0.87% |
6,379,496
+4,364,316
| +217% | +US$8.26억 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$6.63억 | 0.73% |
7,894,000
-2,976,000
| -27% | -US$2.94억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$6.25억 | 0.69% |
7,926,390
+679,226
| +9% | +US$5092만 |
2014 Q3
33개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.57억 | 0.62% |
6,629,055
+1,603,841
| +32% | +US$1.58억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.41억 | 0.6% |
6,133,501
-322,713
| -5% | -US$3067만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
8
Biogen
BIIB
US$375억
| US$4.86억 | 0.54% |
1,756,082
+220,767
| +14% | +US$6235만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.82억 | 0.53% |
5,432,011
-1,152,778
| -18% | -US$1.1억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
10
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$4.68억 | 0.52% |
5,739,201
+4,382,386
| +323% | +US$3.05억 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
11
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$4.47억 | 0.49% |
4,051,200
+1,292,300
| +47% | +US$1.38억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$4.38억 | 0.48% |
15,780,000
+4,845,000
| +44% | +US$1.45억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
13
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$4.36억 | 0.48% |
3,950,100
+1,170,200
| +42% | +US$1.25억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7944억
| US$4.3억 | 0.48% |
2,070,501
-931,206
| -31% | -US$1.88억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$946억
| US$3.89억 | 0.43% |
1,155,286
+6,165
| +0.5% | +US$197만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$3.72억 | 0.41% |
7,257,004
+4,402,503
| +154% | +US$2.11억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$3.55억 | 0.39% |
10,733,173
+2,246,681
| +26% | +US$7739만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$3171억
| US$3.54억 | 0.39% |
13,383,975
+9,866,227
| +280% | +US$2.74억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3.52억 | 0.39% |
920,843
-30,135
| -3% | -US$1158만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$3.48억 | 0.38% |
2,621,176
+553,196
| +27% | +US$8072만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.47억 | 0.38% |
2,886,900
+401,500
| +16% | +US$4715만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$3.38억 | 0.37% |
11,446,000
-771,000
| -6% | -US$2163만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$3.37억 | 0.37% |
4,051,151
-1,013,968
| -20% | -US$7869만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$3.33억 | 0.37% |
5,145,400
+1,439,900
| +39% | +US$9504만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
25
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$3.33억 | 0.37% |
7,354,400
-526,400
| -7% | -US$2391만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$905억 상당의 5,609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$837억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2022년 4분기에 순 US$52.9억 규모를 회수했으며, 783개 포지션을 청산하고 1,541개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twitter, Inc. 주식으로, 추정 US$2.67억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF에 US$2.55억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$2.55억 상당의 3,017,047주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2022년 4분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.26억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3.82억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 475개를 편입하고 783개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.