D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.2억 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$4.74억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$4.36억 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$3.18억 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.3억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$9억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7.33억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.37억 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$5.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.68% |
| 3 | 임의소비재 | 10.13% |
| 4 | 금융 | 7.13% |
| 5 | 헬스케어 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$22.9억 | 2.14% |
5,126,462
-1,735,976
| -25% | -US$7.33억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$21.1억 | 1.97% |
9,997,787
-4,827,539
| -33% | -US$9억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$13.9억 | 1.3% |
11,217,794
-12,135,936
| -52% | -US$12.3억 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$12.9억 | 1.2% |
6,664,912
-431,081
| -6% | -US$7919만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7858억
| US$9.14억 | 0.86% |
3,483,891
+83,003
| +2% | +US$2275만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$958억
| US$8.62억 | 0.81% |
1,552,321
+656,332
| +73% | +US$3.18억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$8.56억 | 0.8% |
5,330,540
+3,709,710
| +229% | +US$5.2억 |
2014 Q3
39개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$7.47억 | 0.7% |
1,481,289
-595,059
| -29% | -US$2.89억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$7.44억 | 0.7% |
3,759,816
-105,342
| -3% | -US$1841만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$6.49억 | 0.61% |
5,251,500
-652,500
| -11% | -US$6597만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$6.29억 | 0.59% |
1,247,700
-359,900
| -22% | -US$1.75억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hess
HES
| US$5.84억 | 0.55% |
3,955,464
-425,497
| -10% | -US$6522만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4630억
| US$5.75억 | 0.54% |
1,200,000
-11,300,000
| -90% | -US$50.8억 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$421억
| US$5.56억 | 0.52% |
8,866,933
-4,023,617
| -31% | -US$2.5억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$5.39억 | 0.5% |
2,961,836
-375,877
| -11% | -US$6336만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2641억
| US$5.32억 | 0.5% |
7,878,830
-10,192,080
| -56% | -US$6.37억 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
17
풋옵션
Citigroup
C
US$2031억
| US$5.26억 | 0.49% |
8,294,100
-1,114,000
| -12% | -US$6868만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$5.2억 | 0.49% |
1,020,596
+291,813
| +40% | +US$1.43억 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$635억
| US$5.14억 | 0.48% |
2,942,815
-594,005
| -17% | -US$9457만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Progressive
PGR
US$1328억
| US$5.05억 | 0.47% |
2,430,468
-295,483
| -11% | -US$6185만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$421억
| US$4.98억 | 0.47% |
7,950,000
-695,000
| -8% | -US$4318만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4215억
| US$4.96억 | 0.46% |
19,579,699
+6,097,064
| +45% | +US$1.37억 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
23
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$4.96억 | 0.46% |
4,013,000
+276,000
| +7% | +US$2790만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
|
24
Accenture
ACN
US$1558억
| US$4.94억 | 0.46% |
1,627,899
+1,547,842
| +1,933% | +US$4.74억 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$4.72억 | 0.44% |
2,385,800
+192,500
| +9% | +US$3364만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,975개, 총액은 US$1069억였으며 전 분기 US$1169억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2024년 2분기에 순 US$121억 규모를 회수했으며, 541개 포지션을 청산하고 1,567개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pioneer Natural Resource Co. 주식으로, 추정 US$5.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF에 US$2.58억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$2.58억 상당의 2,917,600주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2024년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.2억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1069억 중 11% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 693개를 편입하고 541개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1069억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.