D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$5.2億 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$4.74億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$4.36億 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$3.18億 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2.62億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$12.3億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$9億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$7.33億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$6.37億 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$5.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.43% |
| 2 | 情報技術 | 17.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.13% |
| 4 | 金融 | 7.13% |
| 5 | ヘルスケア | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $22.9億 | 2.14% |
5,126,462
-1,735,976
| -25% | -$7.33億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.19兆
| $21.1億 | 1.97% |
9,997,787
-4,827,539
| -33% | -$9億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $13.9億 | 1.3% |
11,217,794
-12,135,936
| -52% | -$12.3億 |
2016 Q4
30四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $12.9億 | 1.2% |
6,664,912
-431,081
| -6% | -$7919万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
5
Visa
V
$7920億
| $9.14億 | 0.86% |
3,483,891
+83,003
| +2% | +$2275万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
6
Adobe
ADBE
$933億
| $8.62億 | 0.81% |
1,552,321
+656,332
| +73% | +$3.18億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $8.56億 | 0.8% |
5,330,540
+3,709,710
| +229% | +$5.2億 |
2014 Q3
39四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $7.47億 | 0.7% |
1,481,289
-595,059
| -29% | -$2.89億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $7.44億 | 0.7% |
3,759,816
-105,342
| -3% | -$1841万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
10
プット
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $6.49億 | 0.61% |
5,251,500
-652,500
| -11% | -$6597万 |
2014 Q1
41四半期
|
|
|
11
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $6.29億 | 0.59% |
1,247,700
-359,900
| -22% | -$1.75億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
12
上場廃止
Hess
HES
| $5.84億 | 0.55% |
3,955,464
-425,497
| -10% | -$6522万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
13
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4687億
| $5.75億 | 0.54% |
1,200,000
-11,300,000
| -90% | -$50.8億 |
2024 Q1
1四半期
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
$456億
| $5.56億 | 0.52% |
8,866,933
-4,023,617
| -31% | -$2.5億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.7兆
| $5.39億 | 0.5% |
2,961,836
-375,877
| -11% | -$6336万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
|
16
Netflix
NFLX
$2619億
| $5.32億 | 0.5% |
7,878,830
-10,192,080
| -56% | -$6.37億 |
2016 Q3
31四半期
|
|
17
プット
Citigroup
C
$2064億
| $5.26億 | 0.49% |
8,294,100
-1,114,000
| -12% | -$6868万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3632億
| $5.2億 | 0.49% |
1,020,596
+291,813
| +40% | +$1.43億 |
2013 Q2
44四半期
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
$636億
| $5.14億 | 0.48% |
2,942,815
-594,005
| -17% | -$9457万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
20
Progressive
PGR
$1371億
| $5.05億 | 0.47% |
2,430,468
-295,483
| -11% | -$6185万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
21
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$456億
| $4.98億 | 0.47% |
7,950,000
-695,000
| -8% | -$4318万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
Palantir
PLTR
$4150億
| $4.96億 | 0.46% |
19,579,699
+6,097,064
| +45% | +$1.37億 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
23
コール
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $4.96億 | 0.46% |
4,013,000
+276,000
| +7% | +$2790万 |
2014 Q1
41四半期
|
|
|
24
Accenture
ACN
$1497億
| $4.94億 | 0.46% |
1,627,899
+1,547,842
| +1,933% | +$4.74億 |
2013 Q3
43四半期
|
|
|
25
プット
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $4.72億 | 0.44% |
2,385,800
+192,500
| +9% | +$3364万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$1069億相当のポジションを4,975件保有しており、前四半期の$1169億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2024年第2四半期に純額で$121億を引き出し、541銘柄のポジションを解消し、1,567銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPioneer Natural Resource Co.で、推定 $5.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$2.58億相当のiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は2,917,600株、評価額は$2.58億でした。
- D.E. Shaw & Coは2024年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.2億でした。
- D.E. Shaw & Coが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$12.3億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.42億でした。
- 2024年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1069億のポートフォリオの11%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2024年第2四半期に新たに693件のポジションを取り、541件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1069億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。