D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$6.67億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5.84億 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$4.32億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$4.18億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$3.77億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$8.36億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5.25億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.53億 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$3.49億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$3.06億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.17% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.67% |
| 4 | ヘルスケア | 13.3% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2723億
| $10.5億 | 1.31% |
6,194,320
+3,866,508
| +166% | +$6.67億 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $8.88億 | 1.11% |
9,382,900
+4,488,720
| +92% | +$4.18億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $8.47億 | 1.06% |
6,081,495
+2,726,614
| +81% | +$3.77億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $8.17億 | 1.02% |
6,098,891
+2,315,955
| +61% | +$2.94億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $7.92億 | 0.99% |
12,984,033
+6,942,095
| +115% | +$4.32億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $7.62億 | 0.95% |
7,549,951
-1,171,871
| -13% | -$1.24億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $7.18億 | 0.89% |
7,580,000
+630,000
| +9% | +$5868万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$4.98兆
| $6.92億 | 0.86% |
13,986,840
-9,307,060
| -40% | -$4.53億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
9
VeriSign
VRSN
$277億
| $6.75億 | 0.84% |
3,226,101
-10,440
| -0.3% | -$205万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $6.42億 | 0.8% |
156,448,600
+140,991,560
| +912% | +$5.84億 |
2016 Q4
10四半期
|
|
11
Biogen
BIIB
$367億
| $6.02億 | 0.75% |
2,572,976
+1,524,355
| +145% | +$3.52億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
12
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $5.67億 | 0.71% |
8,042,295
+5,185,196
| +181% | +$3.48億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $5.31億 | 0.66% |
11,225,432
+4,297,389
| +62% | +$2.01億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
Medtronic
MDT
$1302億
| $5.19億 | 0.65% |
5,333,541
+927,269
| +21% | +$8466万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
$148億
| $5.12億 | 0.64% |
4,176,824
+171,450
| +4% | +$2014万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5149億
| $4.65億 | 0.58% |
6,391,103
+296,368
| +5% | +$2329万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
Visa
V
$7886億
| $4.63億 | 0.58% |
2,667,818
+1,037,842
| +64% | +$1.7億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
18
Mercado Libre
MELI
$766億
| $4.22億 | 0.53% |
689,219
+6,341
| +0.9% | +$353万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $4.19億 | 0.52% |
5,853,202
-2,024,377
| -26% | -$1.44億 |
2014 Q3
19四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $4.18億 | 0.52% |
6,183,613
-218,887
| -3% | -$1440万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3617億
| $4.15億 | 0.52% |
5,190,006
-1,062,101
| -17% | -$8132万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1202億
| $4.02億 | 0.5% |
4,798,781
+529,304
| +12% | +$4151万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1957億
| $3.88億 | 0.48% |
1,869,155
+518,223
| +38% | +$1.03億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$2556億
| $3.88億 | 0.48% |
2,843,275
+907,430
| +47% | +$1.2億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$697億
| $3.82億 | 0.48% |
2,320,802
+1,019,835
| +78% | +$1.62億 |
2016 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,048銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$774億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.8% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2019年第2四半期の報告書には、新規 499件、1,419件増加しました、1,452件減少、416件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZayo Group Holdings, Inc.で、保有株数は5,926,898株、評価額は$1.95億でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$8.36億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- D.E. Shaw & Coが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZayo Group Holdings, Inc.で、株数は5,926,898株、評価額は$1.95億でした。
- D.E. Shaw & Coは2019年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.67億でした。
- D.E. Shaw & Coが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$8.36億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2019年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4268万でした。
- 2019年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの9.8%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2019年第2四半期に新たに499件のポジションを取り、416件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$802億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。