D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 520 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 474 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 436 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 318 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 262 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1227 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 900 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 733 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 637 M |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 542 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.43% |
| 2 | Tecnología | 17.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.13% |
| 4 | Finanzas | 7.13% |
| 5 | Salud | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2291 M | 2.14% |
5,126,462
-1,735,976
| -25% | -USD 733 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 2106 M | 1.97% |
9,997,787
-4,827,539
| -33% | -USD 900 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 1386 M | 1.3% |
11,217,794
-12,135,936
| -52% | -USD 1227 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1288 M | 1.2% |
6,664,912
-431,081
| -6% | -USD 79.2 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 914 M | 0.86% |
3,483,891
+83,003
| +2% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 862 M | 0.81% |
1,552,321
+656,332
| +73% | +USD 318 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 856 M | 0.8% |
5,330,540
+3,709,710
| +229% | +USD 520 M |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 747 M | 0.7% |
1,481,289
-595,059
| -29% | -USD 289 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 744 M | 0.7% |
3,759,816
-105,342
| -3% | -USD 18.4 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 649 M | 0.61% |
5,251,500
-652,500
| -11% | -USD 66 M |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 629 M | 0.59% |
1,247,700
-359,900
| -22% | -USD 175 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 584 M | 0.55% |
3,955,464
-425,497
| -10% | -USD 65.2 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 575 M | 0.54% |
1,200,000
-11,300,000
| -90% | -USD 5082 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 46.3 mil M
| USD 556 M | 0.52% |
8,866,933
-4,023,617
| -31% | -USD 250 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 539 M | 0.5% |
2,961,836
-375,877
| -11% | -USD 63.4 M |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 532 M | 0.5% |
7,878,830
-10,192,080
| -56% | -USD 637 M |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 526 M | 0.49% |
8,294,100
-1,114,000
| -12% | -USD 68.7 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 520 M | 0.49% |
1,020,596
+291,813
| +40% | +USD 143 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 514 M | 0.48% |
2,942,815
-594,005
| -17% | -USD 94.6 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 505 M | 0.47% |
2,430,468
-295,483
| -11% | -USD 61.8 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 46.3 mil M
| USD 498 M | 0.47% |
7,950,000
-695,000
| -8% | -USD 43.2 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 496 M | 0.46% |
19,579,699
+6,097,064
| +45% | +USD 137 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 496 M | 0.46% |
4,013,000
+276,000
| +7% | +USD 27.9 M |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 494 M | 0.46% |
1,627,899
+1,547,842
| +1,933% | +USD 474 M |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 472 M | 0.44% |
2,385,800
+192,500
| +9% | +USD 33.6 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2024
Al cierre de T2 2024, D.E. Shaw & Co mantenía 4,975 posiciones valuadas en USD 107 mil M, un 8.5% menos que los USD 117 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 12.1 mil M en T2 2024, cerró 541 posiciones y redujo 1,567 tenencias. Su salida más destacada fue Pioneer Natural Resource Co., una posición estimada en USD 542 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF por valor de USD 258 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2024 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 2,917,600 acciones por un valor de USD 258 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 520 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1227 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 542 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 11% de su cartera de USD 107 mil M en T2 2024.
- D.E. Shaw & Co abrió 693 posiciones nuevas y cerró 541 en T2 2024.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 107 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.