D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 501 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 470 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 268 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 224 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 914 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 305 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 244 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 241 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 222 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.23% |
| 2 | Tecnología | 15.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.63% |
| 4 | Salud | 10.55% |
| 5 | Finanzas | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 1273 M | 1.53% |
12,709,400
-730,920
| -5% | -USD 68.7 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1005 M | 1.21% |
8,752,617
-6,833
| -0.1% | -USD 712 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 788 M | 0.95% |
9,930,825
+5,974,700
| +151% | +USD 470 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 749 M | 0.9% |
13,264,820
-17,550,188
| -57% | -USD 914 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 734 M | 0.88% |
11,831,426
-1,197,685
| -9% | -USD 71.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 717 M | 0.86% |
9,951,434
+6,046,661
| +155% | +USD 398 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 710 M | 0.85% |
7,086,000
+1,440,000
| +26% | +USD 135 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 645 M | 0.78% |
5,642,628
+58,169
| +1% | +USD 6.31 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 635 M | 0.76% |
7,431,070
+54,871
| +0.7% | +USD 5.26 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 625 M | 0.75% |
24,658,841
+20,442,780
| +485% | +USD 501 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 604 M | 0.73% |
86,002,200
+14,314,680
| +20% | +USD 93.1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 587 M | 0.7% |
15,678,000
+4,043,000
| +35% | +USD 147 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
USD 27.9 mil M
| USD 585 M | 0.7% |
3,651,416
-3,253
| -0.1% | -USD 498 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 577 M | 0.69% |
8,041,178
+1,525,176
| +23% | +USD 108 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 551 M | 0.66% |
5,500,000
+1,214,000
| +28% | +USD 114 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 536 M | 0.64% |
3,256,899
+1,237,225
| +61% | +USD 224 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 455 M | 0.55% |
1,565,837
-206,687
| -12% | -USD 58.9 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 426 M | 0.51% |
6,287,835
-2,911,669
| -32% | -USD 185 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 416 M | 0.5% |
2,774,643
-1,094,946
| -28% | -USD 156 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 407 M | 0.49% |
6,741,120
+1,514,380
| +29% | +USD 91.7 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
EQT Corp
EQT
USD 32.5 mil M
| USD 404 M | 0.49% |
16,775,512
+401,743
| +2% | +USD 11.1 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
CELG
22
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 386 M | 0.46% |
4,309,587
-512,949
| -11% | -USD 45.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
23
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 378 M | 0.45% |
1,863,159
-250,991
| -12% | -USD 49.1 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 373 M | 0.45% |
4,661,523
+468,518
| +11% | +USD 37.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 362 M | 0.44% |
6,698,594
+2,331,682
| +53% | +USD 144 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2018
Al cierre de T3 2018, D.E. Shaw & Co mantenía 4,167 posiciones por un valor de USD 83.2 mil M, un aumento de 8.6% frente a los USD 76.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.5% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de D.E. Shaw & Co muestra 494 nuevos, Aumentaron 1,413, 1,463 reducidas y 484 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Six Flags Entertainment Corp.: 850,069 acciones con un valor de USD 59.4 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 914 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2018 fue Six Flags Entertainment Corp.: 850,069 acciones por un valor de USD 59.4 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 501 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 914 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en RH en T3 2018, con una venta estimada de USD 43.2 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.5% de su cartera de USD 83.2 mil M en T3 2018.
- D.E. Shaw & Co abrió 494 posiciones nuevas y cerró 484 en T3 2018.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 83.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.