D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 501 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 470 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 224 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 914 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 305 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 244 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 241 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 222 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,23% |
| 2 | Tecnologia | 15,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,63% |
| 4 | Saúde | 10,55% |
| 5 | Financeiro | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,27 bi | 1,53% |
12.709.400
-730.920
| -5% | -US$ 68,7 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1 bi | 1,21% |
8.752.617
-6.833
| -0,1% | -US$ 712 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 788 mi | 0,95% |
9.930.825
+5.974.700
| +151% | +US$ 470 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 749 mi | 0,9% |
13.264.820
-17.550.188
| -57% | -US$ 914 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 734 mi | 0,88% |
11.831.426
-1.197.685
| -9% | -US$ 71,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 717 mi | 0,86% |
9.951.434
+6.046.661
| +155% | +US$ 398 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 710 mi | 0,85% |
7.086.000
+1.440.000
| +26% | +US$ 135 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 645 mi | 0,78% |
5.642.628
+58.169
| +1% | +US$ 6,31 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 635 mi | 0,76% |
7.431.070
+54.871
| +0,7% | +US$ 5,26 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 625 mi | 0,75% |
24.658.841
+20.442.780
| +485% | +US$ 501 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 604 mi | 0,73% |
86.002.200
+14.314.680
| +20% | +US$ 93,1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 587 mi | 0,7% |
15.678.000
+4.043.000
| +35% | +US$ 147 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$ 27,9 bi
| US$ 585 mi | 0,7% |
3.651.416
-3.253
| -0,1% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 577 mi | 0,69% |
8.041.178
+1.525.176
| +23% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 551 mi | 0,66% |
5.500.000
+1.214.000
| +28% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 536 mi | 0,64% |
3.256.899
+1.237.225
| +61% | +US$ 224 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 455 mi | 0,55% |
1.565.837
-206.687
| -12% | -US$ 58,9 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 426 mi | 0,51% |
6.287.835
-2.911.669
| -32% | -US$ 185 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 416 mi | 0,5% |
2.774.643
-1.094.946
| -28% | -US$ 156 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 407 mi | 0,49% |
6.741.120
+1.514.380
| +29% | +US$ 91,7 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$ 32,5 bi
| US$ 404 mi | 0,49% |
16.775.512
+401.743
| +2% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
CELG
22
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 386 mi | 0,46% |
4.309.587
-512.949
| -11% | -US$ 45,3 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
23
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 378 mi | 0,45% |
1.863.159
-250.991
| -12% | -US$ 49,1 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 373 mi | 0,45% |
4.661.523
+468.518
| +11% | +US$ 37,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 362 mi | 0,44% |
6.698.594
+2.331.682
| +53% | +US$ 144 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2018
No fechamento de T3 2018, D.E. Shaw & Co detinha 4.167 posições avaliadas em US$ 83,2 bi, alta de 8,6% em relação a US$ 76,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,5% da carteira.
O relatório de T3 2018 de D.E. Shaw & Co mostra 494 novas, 1.413 aumentaram, 1.463 reduções e 484 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Six Flags Entertainment Corp.: 850.069 ações no valor de US$ 59,4 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 914 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2018 foi Six Flags Entertainment Corp.: 850.069 ações no valor de US$ 59,4 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 501 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 914 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em RH no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 43,2 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,5% de sua carteira de US$ 83,2 bi no T3 2018.
- D.E. Shaw & Co abriu 494 novas posições e encerrou 484 em T3 2018.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 83,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.