D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 408 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 271 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 270 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 253 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 211 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 424 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 391 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 323 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 280 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 264 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,99% |
| 2 | Tecnologia | 11,19% |
| 3 | Saúde | 10,41% |
| 4 | Financeiro | 9,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 713 mi | 1,21% |
5.857.233
+1.124.977
| +24% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 598 mi | 1,01% |
5.733.158
+1.280.795
| +29% | +US$ 125 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 545 mi | 0,93% |
18.808.988
-7.924.596
| -30% | -US$ 225 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 525 mi | 0,89% |
8.945.000
-702.500
| -7% | -US$ 42 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 514 mi | 0,87% |
1.811.083
+199.699
| +12% | +US$ 59,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 487 mi | 0,83% |
12.624.960
+4.361.120
| +53% | +US$ 170 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 467 mi | 0,79% |
37.729.080
+34.453.770
| +1.052% | +US$ 408 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 444 mi | 0,75% |
5.694.999
-384.897
| -6% | -US$ 30,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
US$ 184 mi
| US$ 440 mi | 0,75% |
10.597.238
-3.450.000
| -25% | -US$ 134 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 426 mi | 0,72% |
10.758.180
+3.528.540
| +49% | +US$ 141 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
YHOO
11
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 416 mi | 0,71% |
10.768.865
+2.601.261
| +32% | +US$ 107 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 405 mi | 0,69% |
10.789.520
-10.827.960
| -50% | -US$ 424 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWX
13
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 374 mi | 0,63% |
3.870.627
+1.000.181
| +35% | +US$ 89 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 356 mi | 0,61% |
15.470.820
-5.227.230
| -25% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 343 mi | 0,58% |
5.850.000
-135.000
| -2% | -US$ 8,06 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 331 mi | 0,56% |
4.629.123
+3.408.774
| +279% | +US$ 253 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 327 mi | 0,55% |
2.003.618
-319.171
| -14% | -US$ 49,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 302 mi | 0,51% |
8.318.252
+266.774
| +3% | +US$ 8,52 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 300 mi | 0,51% |
8.694.218
+1.233.988
| +17% | +US$ 41,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 294 mi | 0,5% |
4.953.207
+344.064
| +7% | +US$ 18,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 274 mi | 0,47% |
2.546.872
+1.078.680
| +73% | +US$ 129 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 273 mi | 0,46% |
3.106.300
+1.456.600
| +88% | +US$ 140 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 272 mi | 0,46% |
20.230.281
+15.828.648
| +360% | +US$ 211 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 272 mi | 0,46% |
2.773.617
+2.721.411
| +5.213% | +US$ 270 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 268 mi | 0,46% |
3.884.096
-1.203.776
| -24% | -US$ 79,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T4 2016
No fechamento de T4 2016, D.E. Shaw & Co detinha 3.804 posições avaliadas em US$ 58,9 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 56,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,8% da carteira.
O relatório de T4 2016 de D.E. Shaw & Co mostra 462 novas, 1.382 aumentaram, 1.255 reduções e 397 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 1.429.259 ações no valor de US$ 147 mi. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 424 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T4 2016 foi Deere & Co: 1.429.259 ações no valor de US$ 147 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 408 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T4 2016 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 424 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em LinkedIn Corporation no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 323 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 8,8% de sua carteira de US$ 58,9 bi no T4 2016.
- D.E. Shaw & Co abriu 462 novas posições e encerrou 397 em T4 2016.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 58,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.