D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 354 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 309 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 266 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 251 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 567 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 410 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 359 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 297 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 272 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,5% |
| 2 | Tecnologia | 15,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,72% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Financeiro | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,16 bi | 1,43% |
8.333.454
+2.234.563
| +37% | +US$ 307 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 1,06 bi | 1,3% |
6.333.099
+138.779
| +2% | +US$ 23,8 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,02 bi | 1,26% |
9.314.211
+1.764.260
| +23% | +US$ 186 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 965 mi | 1,19% |
7.459.694
+1.378.199
| +23% | +US$ 182 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 850 mi | 1,05% |
14.909.056
+1.925.023
| +15% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 767 mi | 0,94% |
8.840.000
+1.260.000
| +17% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 714 mi | 0,88% |
12.751.492
-1.235.348
| -9% | -US$ 64,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 621 mi | 0,77% |
2.668.853
+95.877
| +4% | +US$ 22,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 609 mi | 0,75% |
3.227.511
+1.410
| +0% | +US$ 290 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 549 mi | 0,68% |
3.191.357
+523.539
| +20% | +US$ 93,2 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 537 mi | 0,66% |
6.183.040
-3.199.860
| -34% | -US$ 297 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 469 mi | 0,58% |
107.878.720
-48.569.880
| -31% | -US$ 204 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 468 mi | 0,58% |
6.780.594
+3.687.688
| +119% | +US$ 251 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
CELG
14
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 460 mi | 0,57% |
4.627.564
+952.261
| +26% | +US$ 90,5 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 459 mi | 0,57% |
11.602.632
+4.346.529
| +60% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 442 mi | 0,54% |
8.569.808
+2.664.499
| +45% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 425 mi | 0,52% |
1.979.951
+110.796
| +6% | +US$ 23,8 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 409 mi | 0,5% |
3.950.902
+3.211.442
| +434% | +US$ 354 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 406 mi | 0,5% |
5.177.550
+662.600
| +15% | +US$ 51,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 400 mi | 0,49% |
2.247.168
+360.496
| +19% | +US$ 68,5 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 399 mi | 0,49% |
5.271.490
-1.119.613
| -18% | -US$ 76,8 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 386 mi | 0,48% |
5.041.866
+131.071
| +3% | +US$ 9,46 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 379 mi | 0,47% |
2.347.863
+1.607.929
| +217% | +US$ 266 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 363 mi | 0,45% |
4.109.094
-689.687
| -14% | -US$ 63,9 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 358 mi | 0,44% |
2.613.984
+647.850
| +33% | +US$ 86,1 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2019
No fechamento de T3 2019, D.E. Shaw & Co detinha 4.189 posições avaliadas em US$ 81,2 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 80,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 3,14 bi em T3 2019, encerrando 422 posições e reduzindo 1.391 participações. Sua saída mais significativa foi Anadarko Petroleum, uma posição estimada em US$ 567 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 310 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2019 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 3.554.658 ações no valor de US$ 310 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 354 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2019 foi em Fidelity National Information Services, com um corte estimado de US$ 410 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Anadarko Petroleum no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 567 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 10% de sua carteira de US$ 81,2 bi no T3 2019.
- D.E. Shaw & Co abriu 550 novas posições e encerrou 422 em T3 2019.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 81,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.